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星期六, 三月 6. 2010龙飞稳健基金周报2010-03-06
关键数据摘要：
本周净值：1.00751 累计净值：1.08220 本周年化收益率：3.03% 加权平均久期：304天 自由流动资产比例：26.98% 份数：532,409 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-03-06" 星期五, 三月 5. 2010龙飞狗熊基金周报2009-03-05
报告日： 2010-03-05
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0112 当前累计净值： 1.0312 目前基金净值： 50,558.95 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 43.38% 固收类仓位： 38.79% ，平均久期： 3.64 ，收益率 5.19% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-03-05" 星期五, 三月 5. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-03-05
龙稳2基金周报 2010-03-05
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.1955 目前基金净值： 72,332.82 累计收益： 19.55% 本年度收益： -1.50% 权益类仓位： 65.31% 固收类仓位： 35.95% ，平均久期： 4.59 ，收益率 4.38% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-03-05" 星期六, 二月 27. 2010龙飞稳健基金周报2010-02-27
关键数据摘要：
本周净值：1.00693 累计净值：1.08162 本周年化收益率：2.49% 加权平均久期：309天 自由流动资产比例：26.98% 份数：532,409 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-02-27" 星期六, 二月 27. 2010钱包系基金业绩排名 2010-2-27
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
YC redbean 31,962.00 1.5981 1.5066 +0.0915 +6.07% +4.06 蓝黑 beyond0921 9.3040 8.8344 +0.4696 +5.32% +2.01 九三 iTalk 64,306.77 0.9275 0.8846 +0.0429 +4.85% +2.24 乐萃 yzszephyr 72,968.20 0.6851 0.6535 +0.0316 +4.84% +6.88 谜尔 merro 229,845.70 1.5186 1.4541 +0.0645 +4.44% +5.83 稳II Rufev 72,121.63 1.1920 1.1725 +0.0195 +1.66% +6.44 佛西 forcey 5,306.27 0.7588 0.7537 +0.0051 +0.68% +3.13 双核 parabola 61,800.76 0.8471 0.8416 +0.0055 +0.65% +8.10 白羊 beyondz 44,351.63 0.5955 0.5955 +0.0000 +0.00% +7.31 螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7413 +0.0000 +0.00% +8.22 茶空 teaair 73,516.00 0.6582 0.6589 -0.0007 -0.11% +7.30 方远 nkyf 47,519.49 1.6847 1.8202 -0.1355 -7.44% -6.36 沪深300 CSI300 3,281.67 3,251.28 +30.39 +0.93% 星期五, 二月 26. 2010龙飞狗熊基金周报2009-02-26
报告日： 2010-2-26
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0113 当前累计净值： 1.0313 目前基金净值： 50,566.76 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 43.55% 固收类仓位： 38.61% ，平均久期： 3.65 ，收益率 5.21% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-02-26" 星期五, 二月 26. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-02-26
龙稳2基金周报 2010-2-26
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.1975 目前基金净值： 72,451.23 累计收益： 19.75% 本年度收益： -1.34% 权益类仓位： 48.40% 固收类仓位： 45.46% ，平均久期： 3.63 ，收益率 3.42% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-02-26" 星期三, 二月 24. 2010龙飞稳健基金接受赎回20,515份（20,647元）
本基金2月21日确认赎回40,487份,合41,013元，其中：
投资人008：40,487份,合41,013元。 净值：1.00645 继续阅读 "龙飞稳健基金接受赎回20,515份（20,647元）" 星期六, 二月 20. 2010龙飞稳健基金周报2010-02-20
关键数据摘要：
本周净值：1.00645 累计净值：1.08114 本周年化收益率：2.94% 加权平均久期：288天 自由流动资产比例：22.42% 份数：552,924 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-02-20" 星期六, 二月 13. 2010龙飞稳健基金周报2010-02-13
关键数据摘要：
本周净值：1.00588 累计净值：1.08057 本周年化收益率：5.50% 加权平均久期：296天 自由流动资产比例：22.41% 份数：552,924 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-02-13" 星期六, 二月 6. 2010钱包系基金业绩排名 2010-2-5
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
乐萃 yzszephyr 69,603.69 0.6535 0.6347 +0.0188 +2.96% +5.92 佛西 forcey 5,180.27 0.7408 0.7275 +0.0133 +1.83% +4.47 方远 nkyf 49,301.88 1.7479 1.7212 +0.0267 +1.55% +0.44 双核 parabola 60,312.97 0.8267 0.8229 +0.0038 +0.46% +9.29 螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7413 +0.0000 +0.00% +11.82 白羊 beyondz 44,206.63 0.5935 0.5960 -0.0025 -0.42% +10.58 稳II Rufev 70,940.64 1.1725 1.1812 -0.0087 -0.74% +8.42 茶空 teaair 72,683.00 0.6507 0.6570 -0.0063 -0.96% +9.77 YC redbean 29,850.00 1.4925 1.5570 -0.0645 -4.14% +1.32 蓝黑 beyond0921 8.4676 8.9400 -0.4724 -5.28% -2.83 谜尔 merro 194,017.70 1.2818 1.3589 -0.0771 -5.67% -5.79 九三 iTalk 57,846.77 0.8343 0.9202 -0.0859 -9.33% -3.61 沪深300 CSI300 3,153.09 3,204.10 -51.01 -1.59% 星期六, 二月 6. 2010龙飞稳健基金交易公告
本基金投资人004于2月6日出售其部分份额给基金经理，份额28,550，净值1.00482，特此公告。
继续阅读 "龙飞稳健基金交易公告"
星期六, 二月 6. 2010龙飞稳健基金周报2010-02-06
关键数据摘要：
本周净值：1.00482 累计净值：1.07951 本周年化收益率：3.91% 加权平均久期：300天 自由流动资产比例：22.37% 份数：552,924 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-02-06" 星期五, 二月 5. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-02-05
龙稳2基金周报 2010-2-5
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.1740 目前基金净值： 71,029.70 累计收益： 17.40% 本年度收益： -3.27% 权益类仓位： 38.84% 固收类仓位： 36.63% ，平均久期： 4.65 ，收益率 4.42% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-02-05" 星期五, 二月 5. 2010龙飞狗熊基金周报2009-02-05
报告日： 2010-2-7
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 0.9962 当前累计净值： 1.0162 目前基金净值： 49,807.86 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 42.77% 固收类仓位： 39.18% ，平均久期： 3.68 ，收益率 5.24% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-02-05" 星期一, 二月 1. 2010龙飞特别资产管理计划五号成立
“龙飞特别资产管理计划”是专门参与定制风险、收益，锁定流动性的私人理财计划，面向中短期闲置资金和龙飞稳健1号基金闲置资产发行，收益率高于同期存款，视具体产品由管理人担保全部或部分本益。
龙飞特别资产管理计划五号成立投放对象为个人经营性贷款，经信用审核后投放向2名无相互经营往来关系的借款人，总规模为160,000元，自2010年2月1日起始，至8月2日终止。该资产主体评级：A，具有一定的风险性，由发行人提供有限不可撤销连带责任担保。该计划分三个品种发行，风险收益特征如下： 特5安心回报：信用评级AAA，年化收益率6%，规模50,000份，发行对象：龙飞稳健1号基金； 特5优先收益：信用评级A-，年化收益率10%，规模50,000份，发行对象：投资人001、投资人002； 特5丰厚报酬：信用评级B-，年化收益率16%，规模60,000份，发行对象：投资人003； 发行人提供最多80,000元担保，如果资产不能按期收回，发行人需向资产持有人支付未能收回之本息或80,000元，以较少的金额为准。收回以及补足金额将按照安心回报本息、优先受益本金、丰厚报酬的首50%本金、优先受益利息、丰厚报酬之剩余本息依次清偿。仍未能支付部分，将在追偿成功后按上述顺序发放给资产持有人，逾期不另计息。如遇提前偿还本息的情况，发行人有部分或全部赎回资产的权利，赎回顺序为优先收益、安心回报、丰厚报酬。 星期六, 一月 30. 2010龙飞特别资产管理计划四号清盘公告
龙飞特别资产管理计划四号的投资对象为个人经营性贷款，规模为60,000元，自2009年12月14日起始，原定2010年1月30日终止。该计划如期收回资金，并将于下一工作日清盘，收益率与原计划一致。具体收益情况如下：
特4安心回报：年化收益率6%，实现收益225元； 特4丰厚报酬：年化收益率15%，实现收益562.5元。 星期六, 一月 30. 2010龙飞稳健基金接受赎回40,487份（41,013元）
本基金1月30日确认赎回40,487份,合41,013元，其中：
投资人007：40,487份,合41,013元。 净值：1.00408 继续阅读 "龙飞稳健基金接受赎回40,487份（41,013元）" 星期六, 一月 30. 2010钱包系基金业绩排名 2010-1-29
沪深300周跌幅4.82%，月跌幅10.39%，暴跌开始了？现有的钱包系基金，
今年表现最好的是螃蟹，年初至今一直空仓，本周也是惟一一个没有亏 损的品种。其他排名靠前的基金中，白羊尖单一持仓中石油，仓位85%； 茶空单一持仓太钢不锈，仓位82%；灵活配置型基金龙稳II号权益率仓位 40%，另一只配置型基金仓位82%，权益类品种仓位60%。 基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7413 +0.0000 +0.00% +10.39 白羊 beyondz 44,391.63 0.5960 0.5990 -0.0030 -0.50% +9.56 茶空 teaair 73,380.00 0.6570 0.6642 -0.0072 -1.08% +9.29 稳II Rufev 71,464.64 1.1812 1.2004 -0.0192 -1.60% +7.71 双核 parabola 60,036.12 0.8229 0.8468 -0.0239 -2.82% +7.41 YC redbean 31,140.00 1.5570 1.6065 -0.0495 -3.08% +3.76 谜尔 merro 205,677.70 1.3589 1.4233 -0.0644 -4.52% -2.27 九三 iTalk 63,796.77 0.9202 0.9716 -0.0514 -5.29% +3.66 方远 nkyf 48,548.76 1.7212 1.8463 -0.1251 -6.78% -2.34 佛西 forcey 5,087.27 0.7275 0.7919 -0.0644 -8.13% +1.38 乐萃 yzszephyr 67,602.86 0.6347 0.6943 -0.0596 -8.58% -2.74 沪深300 CSI300 3,204.10 3,366.20 -162.10 -4.82% 星期六, 一月 30. 2010龙飞稳健基金周报2010-01-30
关键数据摘要：
本周净值：1.00407 累计净值：1.07876 本周年化收益率：3.04% 加权平均久期：265天 自由流动资产比例：54.86% 份数：593,771 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-01-30" 星期五, 一月 29. 2010龙飞狗熊基金周报2009-01-29
报告日： 2010-1-30
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 0.9981 当前累计净值： 1.0181 目前基金净值： 49,906.17 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 43.17% 固收类仓位： 38.82% ，平均久期： 3.69 ，收益率 5.37% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-01-29" 星期五, 一月 29. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-01-29
龙稳2基金周报 2010-1-30
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.1812 目前基金净值： 71,464.64 累计收益： 18.12% 本年度收益： -2.68% 权益类仓位： 39.77% 固收类仓位： 45.29% ，平均久期： 4.25 ，收益率 4.71% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-01-29" 星期六, 一月 23. 2010龙飞稳健基金周报2010-01-23
关键数据摘要：
本周净值：1.00349 累计净值：1.07818 本周年化收益率：8.98% 加权平均久期：268天 自由流动资产比例：46.34% 份数：593,771 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-01-23" 星期六, 一月 23. 2010龙飞稳健基金接受申购30,000元（29,895份，延时确认）
本基金1月18日收到申购请求30,000元，因持仓新股，予以延时确认。
1月23日确认份额29,895份 投资人004：30,000元，合29,895份。 净值：1.00349 继续阅读 "龙飞稳健基金接受申购30,000元（29,895份，延时确认）" 星期六, 一月 23. 2010钱包系基金业绩排名 2010-1-22非常可惜，钱包系基金中业绩最好的小牛也停牌了。 钱包系目前尚存基金11只，本周8只跑赢大盘，看来保守、低仓位的投资风格 在比较明显的下跌行情中，还是比较有效的。 本周钱包系盘子最小的佛西涨幅2%，拔得头筹，仓位较高，历史业绩较好的 品种跌幅较大。 基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 佛西 forcey 5,537.27 0.7919 0.7764 +0.0155 +2.00% +4.89 稳II Rufev 72,630.44 1.2004 1.1999 +0.0005 +0.04% +4.76 螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7413 +0.0000 +0.00% +5.86 茶空 teaair 74,189.00 0.6642 0.6643 -0.0001 -0.02% +5.84 白羊 beyondz 44,616.63 0.5990 0.6007 -0.0017 -0.28% +5.53 方远 nkyf 52,077.28 1.8463 1.8533 -0.0070 -0.38% -0.53 双核 parabola 61,782.64 0.8468 0.8568 -0.0100 -1.17% +5.71 乐萃 yzszephyr 73,948.91 0.6943 0.7069 -0.0126 -1.78% +5.84 YC redbean 32,130.00 1.6065 1.6690 -0.0625 -3.74% +2.20 谜尔 merro 215,429.70 1.4233 1.5102 -0.0869 -5.75% -2.66 九三 iTalk 67,366.77 0.9716 1.0528 -0.0812 -7.71% +4.35 沪深300 CSI300 3,366.20 3,482.74 -116.54 -3.35% |
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回复
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。
日, 29.11.2009 21:12
Interesting, I`ll quote it on my site later. Boldy
一, 04.05.2009 18:55
Hi, fund.rufev.net to GoogleRe ader! Elcoj
日, 03.05.2009 08:08
Hello, Super post, Need to m ark it on Digg Thanks
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？
五, 07.12.2007 21:28
宝康债的确有那么点瘟
四, 06.12.2007 18:31
KFC大桶系基金不太抗跌啊 前段 时间的明星宝康债券貌似也没牛多 久