龙稳申赎账单

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星期三, 四月 30. 2008

龙飞稳健基金分额交易通告 ... 作者 Wei Wu 分类 龙稳申赎账单 时间 15:38

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龙飞稳健基金分额交易通告及开放申购公告

       投资人002 赎回55,000份，投资人003赎回69687份，执行净值1.0045，金额分别为55247.5和70000.5元。
       因现金头寸暂时短缺，基金经理申购5000元，合4977份。
        目前基金资产如下：

工行灵通快线：27,000份
招行3141：50,000 份
招行3149：80,000 份
（不含未实现收益）
现金：402.28

基金存续份数：

基金经理： 106,977
投资人001： 38,000
投资人003： 12,190

基金净值：1.0045
基金即日起恢复申购。

星期二, 四月 1. 2008

[公告] ... 作者 Wei Wu 分类 龙稳申赎账单 时间 11:00

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[公告] 龙飞稳健收到有效申购81,877份

        龙飞稳健基金于3月31日收到新投资人有效申购82,000元。按照收购日净值，确认有效申购份数为81,877份。新收到资金主要用于4月3日新票据产品的投资，等待期间存于招行日日金产品。本次申购免收申购费用。
目前基金状况如下：

净值：1.0015， 总份数：276,877

持有人分额分配状况：（为保护投资人资料安全，以编号代替投资人）

基金经理： 105,000
投资人001： 38,000
投资人002： 55,000
投资人003： 81,877
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Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
四, 02.09.2010 14:51
9月：产品开放、不交易。


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估，与借款人协商，并 经投资人同意，本产品转为开放式 产品，每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束，年化收 益率4.80%


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值：1.00159


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值：1.00075


Rufev 关于 龙飞稳健基金周报2010-03-06
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。


Auda 关于 龙飞稳健基金周报2010-03-06
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。


Rufev 关于 龙飞稳健基金周报2009-04-18
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。


anon 关于 龙飞稳健基金周报2009-04-18
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了


vovan 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
六, 12.07.2008 23:26
关注


anon 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008


anon 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…


WG 关于 龙飞稳健基金周报2008-05-02
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错


anon 关于 Mavericks基金周报2008-03-28
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？