龙稳申赎账单

本基金8月25日确认赎回16,113份。其中：

投资人003：16,113份，折合16,427.20元。

目前基金持有状况如下：
基金经理： 136,409
投资人001： 39,962
投资人003：130,238
投资人004：227,582
================
总计： 534,191

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：26,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：11,000.00（含产品在途申购资金）

净值：1.0195

本基金8月23日确认申购48,000元。其中：

基金经理： 30,000元，折合29,432份；
投资人001：2,000元，折合1,962份；
投资人003：16,000元，折合15,697份，

目前基金持有状况如下：
基金经理： 136,409
投资人001： 39,962
投资人003：146,351
投资人004：227,582
================
总计： 550,304


基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：42,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：11,5420.69（含产品在途申购资金）

净值：1.0193

本基金8月21日确认申购50,000元。其中：

投资人003：50,000元，折合49,058份。

目前基金持有状况如下：
基金经理： 106,977
投资人001： 38,000
投资人003：130,654
投资人004：227,582
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总计： 503,213


基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：9,000.00
招行日日金：50,003.30
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：50,390.36

净值：1.0192