基金累计净值： 1.0027
年度超越基准： +46.71
累计超越基准： +40.34
基金仓位：98.98%债券 1.02%现金
比上月同期增长：+2.66%
投资组合：
126003 07云化债 110 85.460 9,400.600 14.32%
126012 08上港债 80 91.640 7,331.200 11.17%
126010 08中远债 80 80.720 6,457.600 9.84%
010215 02国债15 80 101.848 8,147.840 12.41%
126001 06马钢债 60 91.510 5,490.600 8.36%
010503 05国债(3) 100 101.052 10,105.200 15.39%
115001 钢钒债1 100 88.300 8,830.000 13.45%
010115 21国债(15) 90 102.379 9,214.110 14.04%
总现金： 671.26
星期五, 九月 26. 2008
龙飞稳健基金周报2008-09-27
本周净值：1.0237
累计净值：1.0248
本周年化收益率：4.36%
份数：700,484
工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,754.11（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 1,106.70（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 769.70（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 710.35（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 484.84（未实现收益），预计081102到期
招行3654：50,000 + 323.73（未实现收益），即将到期
招行3669：50,000 + 306.25（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 268.75（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 213.95（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 116.06（未实现收益），预计090330到期
招行4081：70,000 + 37.50（未实现收益），预计090729到期
招行4032：60,000 + 17.41（未实现收益），预计081127到期
现金：15.83
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月：产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估，与借款人协商，并 经投资人同意，本产品转为开放式 产品，每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束，年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值：1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值：1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？