龙飞稳健基金

龙飞稳健基金周报2008-11-01

关键数据摘要：
本周净值：1.0286
累计净值：1.0297
本周年化收益率：4.91%
加权平均久期：179天
自由流动资产比例：8.74%
份数：723,549 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-11-01"

本基金11月1日确认申购9,000元，合8,750份，其中：
投资人006：9,000元，合8,750份

净值：1.0286 继续阅读 "龙飞稳健接受申购9,000元（4,864份）"

本基金10月28日确认申购5,000元，合4,864份，其中：
投资人006：5,000元，合4,864份

净值：1.0279 继续阅读 "龙飞稳健接受申购5,000元（4,864份）"

龙飞稳健基金周报2008-10-25

关键数据摘要：
本周净值：1.0276
累计净值：1.0287
本周年化收益率：4.93%
加权平均久期：182天
自由流动资产比例：0.83%
份数：709,935
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-10-25"

本基金10月24日：

确认申购10,000元，合9,732份，其中：
投资人006：10,000元，9,732份，欢迎投资人006！

确认赎回4,866份，合5,000元，其中：
基金经理：4,866份，5,000元。
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基金净申购：4,866份/5,000元。

净值：1.0275 继续阅读 "龙飞稳健份额交易确认"

本基金10月20日：

确认申购1,000元，合973份，其中：
基金经理：1,000元，973份。

确认赎回19,556份，合20,082元，其中：
投资人005：19,556份，20,082元。
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基金净赎回：18,583份/19,082元。

净值：1.0269 继续阅读 "龙飞稳健份额交易确认"

龙飞稳健基金周报2008-10-18

关键数据摘要：
本周净值：1.0266
累计净值：1.0277
本周年化收益率：4.95%
加权平均久期：185天
自由流动资产比例：2.71%
份数：723,652
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-10-18"

本基金10月15日确认申购20,000元，合19,491份，其中：
基金经理：20,000元，19,491份。
净值：1.0261 继续阅读 "龙飞稳健接受申购20,000元（19,491份）"

龙飞稳健基金周报2008-10-11

关键数据摘要：
本周净值：1.0256
累计净值：1.0267
本周年化收益率：4.64%
加权平均久期：178天
自由流动资产比例：6.94%
份数：704,161
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-10-11"

本基金10月8日确认申购54,000元，合52,677份，其中：
投资人004：54,000元，52,677份。
净值：1.0251
继续阅读 "龙飞稳健接受申购54,000元（52,677份）"

本基金10月7日确认赎回49,000份。其中：

基金经理：49,000份，折合50,225元。

净值：1.0250 继续阅读 "龙飞稳健基金接受赎回49,000份（50,225元）"

龙飞稳健基金周报2008-10-04
本周净值：1.0247
累计净值：1.0258
本周年化收益率：4.90%
加权平均久期：146天
份数：700,484

工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,844.83（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 1,180.48（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 823.40（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 764.99（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 529.07（未实现收益），预计081102到期
招行3669：50,000 + 350.00（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 330.77（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 261.50（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 165.80（未实现收益），预计090330到期
招行4081：70,000 + 112.50（未实现收益），预计090729到期
招行4032：60,000 + 58.04（未实现收益），预计081127到期


现金：50340.07