|
星期六, 五月 30. 2009
关键数据摘要：
本周净值：1.01466
累计净值：1.05316
本周年化收益率：2.87%
加权平均久期：367天
自由流动资产比例：34.87%
份数：525,702
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-05-30"
星期三, 五月 27. 2009
本基金5月27日确认赎回27,603份，合28,000元，其中：
投资人004：15,773份，合16,000元。
投资人001：11,830份，合12,000元。
净值：1.0144
继续阅读 "龙飞稳健基金接受赎回27,603份（28,000元）"
星期三, 五月 27. 2009
“龙飞特别资产管理计划”是专门参与定制风险、收益，锁定流动性的私人理财计划，面向中短期闲置资金和龙飞稳健1号基金闲置资产发行，收益率高于同期存款，视具体产品由管理人担保全部或部分本益。
龙飞特别资产管理计划二号成立投放对象为个人经营性贷款，规模为40,000元，自2009年5月28日起始，至7月31日终止。该资产主体评级：A，具有一定的风险性，由发行人提供有限不可撤销连带责任担保。该计划分三个品种发行，风险收益特征如下：
特2安心回报：信用评级AAA，年化收益率4%，规模12,000份，发行对象：龙飞稳健1号基金；
特2优先收益：信用评级A，年化收益率9%，规模12,000份，发行对象：投资人001；
特2丰厚报酬：信用评级B，年化收益率14%，规模16,000份，发行对象：投资人002；
发行人提供最多12,500元担保，如果资产不能按期收回，发行人需向资产持有人支付全额本息和已收回部分的差额以及12,500元中较少的金额。收回以及补足金额将按照安心回报、优先受益和丰厚报酬的次序依次清偿。仍未能支付部分，将在追偿成功后发放给资产持有人。如遇提前偿还本息的情况，发行人有部分或全部赎回资产的权利。
星期六, 五月 23. 2009
关键数据摘要：
本周净值：1.01410
累计净值：1.05260
本周年化收益率：2.97%
加权平均久期：351天
自由流动资产比例：40.16%
份数：533,506
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-05-23"
星期六, 五月 16. 2009
本基金基金经理将其所持有33,564份基金售予投资人004，特此公告。
净值：1.01352
继续阅读 "龙飞稳健基金交易公告"
星期六, 五月 16. 2009
关键数据摘要：
本周净值： 1.01352
累计净值： 1.05202
本周年化收益率： 2.70%
加权平均久期： 355天
自由流动资产比例： 40.15%
份数： 533,506
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-05-16"
星期五, 五月 15. 2009
本周大盘收星，钱包系基金表现迥异，持仓港股的蓝黑指数猛涨5.4%，再次名列前茅。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
蓝黑 Beyond0921 5.4502 5.1707 +0.2795 +5.41%
乐萃 yzszephyr 65911.65 0.6518 0.6352 +0.0166 +2.61%
茶空 teaair 17580.00 0.4613 0.4500 +0.0113 +2.51%
双核 parabola 47000.60 0.7160 0.7113 +0.0047 +0.66%
稳II Rufev 72096.89 1.1011 1.0948 +0.0063 +0.58%
白羊 beyondz 42302.23 0.5679 0.5664 +0.0015 +0.26%
螃蟹 craby 12296.47 0.7262 0.7262 +0.0000 +0.00%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
小牛 luisee 206830.29 7.3992 7.4014 -0.0022 -0.03%
九三 italk 53898.79 0.7774 0.7970 -0.0196 -2.46%
方远 nkyf 45446.15 1.3692 1.4058 -0.0366 -2.60%
谜尔 merro 200136.57 1.3223 1.3929 -0.0706 -5.07%
沪深300 CSI300 2,796.12 2,789.22 +6.90 +0.25%
星期日, 五月 10. 2009
本周沪深300指数涨幅超过6%，钱包系仅有蓝黑指数涨幅超过指数，且大幅度超越。
基金 经理 规模 单位净值 上期净值 比上期 涨跌
蓝黑 Beyond0921 5.1707 4.3829 +0.7878 +17.97%
狐狸 parabola 46691.90 0.7113 0.6725 +0.0388 +5.77%
乐萃 yzszephyr 64231.65 0.6352 0.6006 +0.0346 +5.76%
谜尔 merro 210821.57 1.3929 1.3313 +0.0616 +4.63%
小牛 luisee 206890.57 7.4014 7.1642 +0.2372 +3.31%
九三 italk 55254.79 0.7970 0.7720 +0.0250 +3.24%
方远 nkyf 46660.16 1.4058 1.3699 +0.0359 +2.62%
白羊 beyondz 42191.15 0.5664 0.5547 +0.0117 +2.11%
稳II Rufev 71680.57 1.0948 1.0730 +0.0218 +2.03%
茶空 teaair 17150.00 0.4500 0.4456 +0.0044 +0.99%
螃蟹 craby 12296.47 0.7262 0.7231 +0.0031 +0.43%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
沪深300 CSI300 2,789.22 2,622.93 +166.29 +6.34%
星期六, 五月 9. 2009
关键数据摘要：
本周净值：1.01300
累计净值：1.05150
本周年化收益率：2.71%
加权平均久期：358天
自由流动资产比例：40.15%
份数：533,506
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-05-09"
星期二, 五月 5. 2009
本基金5月05日确认申购20,053元，合19,799份，其中：
投资人008：20,053元，合19,799份。
净值：1.0128
欢迎投资人008参与！
继续阅读 "龙飞稳健基金接受申购20,053元（19,799份）"
星期六, 五月 2. 2009
关键数据摘要：
本周净值： 1.01247
累计净值： 1.05097
本周年化收益率： 3.66%
加权平均久期： 381天
自由流动资产比例： 37.56%
份数： 533,506
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-05-02"
星期五, 五月 1. 2009
基金 经理 规模 单位净值 上期净值 比上期 涨跌
谜尔 merro 201497.85 1.3313 1.2967 +0.0346 +2.67%
方远 nkyf 45469.66 1.3699 1.3396 +0.0303 +2.26%
蓝黑 Beyond0921 4.3829 4.3227 +0.0602 +1.39%
稳II Rufev 70257.17 1.0730 1.0586 +0.0144 +1.36%
白羊 beyondz 41316.15 0.5547 0.5491 +0.0056 +1.02%
狐狸 parabola 44145.40 0.6725 0.6672 +0.0053 +0.79%
九三 italk 53526.79 0.7720 0.7693 +0.0027 +0.35%
螃蟹 craby 12244.47 0.7231 0.7224 +0.0007 +0.10%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
小牛 luisee 200259.93 7.1642 7.2289 -0.0647 -0.90%
乐萃 yzszephyr 60731.65 0.6006 0.6345 -0.0339 -5.34%
茶空 teaair 0.4456 -0.4456 -100.00%
沪深300 CSI300 2,622.93 2,572.89 +50.04 +1.94%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月：产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估，与借款人协商，并 经投资人同意，本产品转为开放式 产品，每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束，年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值：1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值：1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？