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星期四, 十二月 31. 2009钱包系基金周报排名 2009-12-31 （年终）
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 成立日期
谜尔 merro 235,482.87 1.5558 1.4420 +0.1138 +7.89% +10.36 2007-07-07 方远 nkyf 55,633.17 1.9724 1.9034 +0.0690 +3.63% +10.85 2009-01-09 乐萃 yzszephyr 73,962.83 0.6945 0.6719 +0.0226 +3.36% -17.94 2007-09-04 双核 parabola 73,433.95 0.8481 0.8222 +0.0259 +3.15% -51.64 2008-04-23 稳II Rufev 61,877.18 1.2137 1.1867 +0.0270 +2.28% -78.09 2007-10-26 YC redbean 33,350.00 1.6675 1.6400 +0.0275 +1.68% +16.83 2009-02-17 小牛 luisee 307,885.25 11.0144 10.8735 +0.1409 +1.30% +3.32 2006-03-12 白羊 beyondz 44,761.63 0.6010 0.5969 +0.0041 +0.69% -49.29 2007-11-29 茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -13.28 2007-12-08 佛西 forcey 5,591.27 0.7996 0.7996 +0.0000 +0.00% -20.92 2009-08-10 九三 iTalk 68,396.93 0.9865 0.9905 -0.0040 -0.40% -11.02 2007-09-03 螃蟹 craby 0.7389 -0.7389 -100.00% 2009-02-16 沪深300 CSI300 3,575.68 3,424.78 +150.90 +4.41% 星期四, 十二月 31. 2009龙飞狗熊基金周报2009-12-31
报告日： 2009-12-31
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0232 当前累计净值： 1.0432 目前基金净值： 51,161.79 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0000 权益类仓位： 17.67% 固收类仓位： 47.01% ，平均久期： 4.36 ，收益率 5.66% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-12-31" 星期四, 十二月 31. 2009龙飞稳健增强基金周报2009-12-31
龙稳2基金周报 2009-12-31
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 当期单位净值： 1.2137 目前基金净值： 73,433.95 权益类仓位： 33.03% 固收类仓位： 57.28% ，平均久期： 3.85 ，收益率 4.64% 累计收益： 21.37% 本年度收益： 18.62% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2009-12-31" 星期五, 十二月 25. 2009龙飞狗熊基金周报2009-12-25
报告日： 2009/12/25
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0000 当前累计净值： 1.0200 目前基金净值： 50,002.44 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009/9/14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0000 权益类仓位： 29.84% 固收类仓位： 56.04% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.12% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-12-25" 星期五, 十二月 25. 2009龙飞稳健增强基金周报2009-12-25
龙稳2基金周报 2009/12/25
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 当期单位净值： 1.1872 目前基金净值： 71,828.55 权益类仓位： 39.85% 固收类仓位： 58.58% ，平均久期： 3.96 ，收益率 4.73% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2009-12-25" 星期五, 十二月 25. 2009钱包系基金业绩排名 2009-12-25基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 谜尔 merro 218,255.87 1.4420 1.4208 +0.0212 +1.49% +5.11 小牛 luisee 303,864.29 10.8735 10.7273 +0.1462 +1.36% +8.98 九三 iTalk 68,670.93 0.9905 0.9863 +0.0042 +0.43% -1.98 双核 parabola 59,986.98 0.8222 0.8208 +0.0014 +0.17% -47.77 螃蟹 craby 12,510.97 0.7389 0.7383 +0.0006 +0.08% -102.14 稳II Rufev 71,798.55 1.1867 1.1858 +0.0009 +0.08% -72.43 茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -5.17 方远 nkyf 53,687.04 1.9034 1.9036 -0.0002 -0.01% +11.81 白羊 beyondz 44,461.63 0.5969 0.5973 -0.0004 -0.07% -41.98 佛西 forcey 5,591.27 0.7996 0.8003 -0.0007 -0.09% -16.66 YC redbean 32,800.00 1.6400 1.6495 -0.0095 -0.58% +20.40 乐萃 yzszephyr 71,555.83 0.6719 0.6948 -0.0229 -3.30% -15.46 沪深300 CSI300 3,424.78 3,391.74 +33.04 +0.97% 星期日, 十二月 20. 2009钱包系基金业绩排名 2009-12-18
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 -0.0000 -0.00% -3.40 白羊 beyondz 44,491.63 0.5973 0.5988 -0.0015 -0.25% -40.06 螃蟹 craby 12,501.87 0.7383 0.7410 -0.0027 -0.36% -102.20 YC redbean 32,990.00 1.6495 1.6660 -0.0165 -0.99% +22.74 稳II Rufev 71,747.61 1.1858 1.2000 -0.0142 -1.18% -70.70 双核 parabola 59,884.72 0.8208 0.8366 -0.0158 -1.89% -46.19 乐萃 yzszephyr 73,998.52 0.6948 0.7163 -0.0215 -3.00% -7.74 方远 nkyf 53,693.09 1.9036 1.9728 -0.0692 -3.51% +13.56 小牛 luisee 299,861.51 10.7273 11.2228 -0.4955 -4.41% +8.22 佛西 forcey 5,596.27 0.8003 0.8586 -0.0583 -6.79% -15.66 九三 iTalk 68,384.93 0.9863 1.0614 -0.0751 -7.07% -0.94 谜尔 merro 215,045.87 1.4208 1.5318 -0.1110 -7.25% +4.33 沪深300 CSI300 3,391.74 3,575.02 -183.28 -5.13% 星期六, 十二月 19. 2009龙飞稳健基金周报2009-12-19
关键数据摘要：
本周净值：1.03457 累计净值：1.07307 本周年化收益率：7.66% 加权平均久期：294天 自由流动资产比例：43.26% 份数：544,183 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-12-19" 星期五, 十二月 18. 2009龙飞狗熊基金周报2009-12-18
报告日： 2009-12-20
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0030 当前累计净值： 1.0230 目前基金净值： 50,148.91 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0000 权益类仓位： 30.20% 固收类仓位： 55.76% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.11% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-12-18" 星期五, 十二月 18. 2009龙飞稳健增强基金周报2009-12-18
龙稳2基金周报 2009-12-18
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 当期单位净值： 1.1858 目前基金净值： 71,747.61 权益类仓位： 39.86% 固收类仓位： 58.62% ，平均久期： 3.96 ，收益率 4.69% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2009-12-18" 星期一, 十二月 14. 2009龙飞特别资产管理计划四号成立
“龙飞特别资产管理计划”是专门参与定制风险、收益，锁定流动性的私人理财计划，面向中短期闲置资金和龙飞稳健1号基金闲置资产发行，收益率高于同期存款，视具体产品由管理人担保全部或部分本益。
龙飞特别资产管理计划四号成立投放对象为个人经营性贷款，规模为60,000元，自2009年12月14日起始，至2010年1月30日终止。该资产主体评级：A+，具有一定的风险性，由发行人提供有限不可撤销连带责任担保。该计划分2个品种发行，风险收益特征如下： 特4安心回报：信用评级AA，年化收益率6%，规模30,000份，发行对象：龙飞稳健1号基金； 特4丰厚报酬：信用评级B+，年化收益率15%，规模30,000份，发行对象：投资人001； 发行人提供最多30,000元担保，如果资产不能按期收回，发行人需向资产持有人支付全额本息和已收回部分的差额以及30,000元中较少的金额。收回以及补足金额将按照先安心回报，后丰厚报酬的次序依次清偿。仍未能支付部分，将在追偿成功后发放给资产持有人。如遇提前偿还本息的情况，发行人有部分或全部赎回资产的权利。 星期日, 十二月 13. 2009龙飞特别资产管理计划三号清盘公告
龙飞特别资产管理计划三号的投资对象为个人经营性贷款，规模为60,000元，自2009年10月13日起始，原定12月13日终止。该计划如期清盘，收益率与原计划一致。具体收益情况如下：
特3安心回报：年化收益率6%，实现收益300元； 特3丰厚报酬：年化收益率15%，实现收益750元。 星期六, 十二月 12. 2009龙飞稳健基金周报2009-12-12
关键数据摘要：
本周净值：1.03305 累计净值：1.07155 本周年化收益率：5.68% 加权平均久期：396天 自由流动资产比例：43.17% 份数：544,183 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-12-12" 星期五, 十二月 11. 2009龙飞狗熊基金周报2009-12-11
报告日： 2009/12/12
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0132 当前累计净值： 1.0332 目前基金净值： 50,662.37 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009/9/14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0000 权益类仓位： 30.83% 固收类仓位： 55.28% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.02% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-12-11" 星期五, 十二月 11. 2009龙飞稳健增强基金周报2009-12-11
龙稳2基金周报 2009/12/11
总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 当期单位净值： 1.2000 目前基金净值： 72,602.70 权益类仓位： 40.80% 固收类仓位： 57.92% ，平均久期： 3.96 ，收益率 4.64% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2009-12-11" 星期五, 十二月 11. 2009钱包系基金业绩排名 2009-12-11基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 YC redbean 33,320.00 1.6660 1.6280 +0.0380 +2.33% +16.70 九三 iTalk 73,588.93 1.0614 1.0496 +0.0118 +1.12% +3.11 茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 -0.0000 -0.00% -13.24 螃蟹 craby 12,547.37 0.7410 0.7424 -0.0014 -0.18% -111.97 佛西 forcey 6,003.67 0.8586 0.8610 -0.0024 -0.28% -15.00 白羊 beyondz 44,601.63 0.5988 0.6020 -0.0032 -0.53% -49.78 稳II Rufev 72,602.70 1.2000 1.2071 -0.0071 -0.59% -79.40 双核 parabola 61,035.15 0.8366 0.8472 -0.0106 -1.25% -53.58 谜尔 merro 231,844.87 1.5318 1.5516 -0.0198 -1.28% +7.98 方远 nkyf 55,645.83 1.9728 2.0091 -0.0363 -1.80% +10.93 乐萃 yzszephyr 76,284.00 0.7163 0.7427 -0.0264 -3.56% -12.30 小牛 luisee 313,712.03 11.2228 -11.2228 -100.00% 沪深300 CSI300 3,575.02 3,643.49 -68.47 -1.88% 星期六, 十二月 5. 2009龙飞稳健基金周报2009-12-05
关键数据摘要：
本周净值：1.03193 累计净值：1.07043 本周年化收益率：9.54% 加权平均久期：301天 自由流动资产比例：40.43% 份数：544,183 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2009-12-05" 星期五, 十二月 4. 2009钱包系基金业绩排名 2009-12-4
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
乐萃 yzszephyr 79,105.00 0.7427 0.6213 +0.1214 +19.54% -9.24 九三 italk 72,769.82 1.0496 0.9474 +0.1022 +10.79% -2.88 佛西 forcey 6,020.47 0.8610 0.7999 +0.0611 +7.64% -16.69 方远 nkyf 56,669.61 2.0091 1.9081 +0.1010 +5.29% +10.99 双核 parabola 61,809.16 0.8472 0.8072 +0.0400 +4.96% -55.53 小牛 luisee 313,712.03 11.2228 10.8483 +0.3745 +3.45% +3.37 龙稳II Rufev 73,034.23 1.2071 1.1730 +0.0341 +2.91% -82.47 YC redbean 32,560.00 1.6280 1.6050 +0.0230 +1.43% +10.03 白羊尖 beyondz 44,836.63 0.6020 0.5970 +0.0050 +0.84% -52.78 螃蟹 craby 12,570.73 0.7424 0.7379 +0.0045 +0.61% -99.49 茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -16.92 谜尔 merro 234,840.87 1.5516 1.5714 -0.0198 -1.26% +7.18 沪深300 CSI300 3,643.49 3,382.51 +260.98 +7.72% 星期五, 十二月 4. 2009龙飞稳健增强基金周报2009-12-04
本基金于2009-12-04赎回4,970.59份，合6,000元。赎回后周报如下：
龙稳2基金周报 2009/12/4 总份额： 60,504.07 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 当期单位净值： 1.2071 目前基金净值： 73,034.23 权益类仓位： 41.46% 固收类仓位： 57.38% ，平均久期： 3.96 ，收益率 4.85% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2009-12-04" 星期五, 十二月 4. 2009龙飞狗熊基金周报2009-12-04
本基金本周分红，每份分0.02元，分红后周报如下：
报告日： 2009/12/4 总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0190 当前累计净值： 1.0390 目前基金净值： 50,951.74 累计分红： 1,000.00 成立时间： 2009/9/14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0000 权益类仓位： 31.24% 固收类仓位： 54.94% ，平均久期： 3.86 ，收益率 5.16% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2009-12-04" |
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回复
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。
日, 29.11.2009 21:12
Interesting, I`ll quote it on my site later. Boldy
一, 04.05.2009 18:55
Hi, fund.rufev.net to GoogleRe ader! Elcoj
日, 03.05.2009 08:08
Hello, Super post, Need to m ark it on Digg Thanks
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？
五, 07.12.2007 21:28
宝康债的确有那么点瘟
四, 06.12.2007 18:31
KFC大桶系基金不太抗跌啊 前段 时间的明星宝康债券貌似也没牛多 久