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星期二, 十一月 30. 2010星期六, 十一月 27. 2010龙飞稳健基金周报2010-11-27
关键数据摘要：
本周净值：1.06762 累计净值：1.14885 本周年化收益率：7.14% 本年度至今年化收益率：7.46% 加权平均久期：73天 自由流动资产比例：55.26% 份数：2,925,905 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-11-27" 星期五, 十一月 26. 2010龙飞采油系列基金2010-11-26
本周燃油主力合约结算价：4690
本周1号基金操作：无 本周2号基金操作：无 1号基金开仓点位：4914；下一止损点位：4580；总目标点位：5532 2号基金开仓点位：4766；下一止损点位：4280；总目标点位：5269 1号基金单位净值：0.6597，累计净值：0.6597 1号基金单位净值：0.9237，累计净值：0.9237 星期五, 十一月 26. 2010龙飞淘金系列基金周报2010-11-26
本周黄金主力合约结算价：295.21
本周1号基金操作：无 本周2号基金操作：无 本周3号基金操作：无 1号基金开仓点位：285.32；下一止损点位：266.04；总目标点位：345.33 2号基金开仓点位：296.77；下一止损点位：285.42；下一目标点位：316.78 3号基金开仓点位：292.60；下一止损点位：264.50；总目标点位：353.00 1号基金单位净值：1.0142，累计净值：1.1642 2号基金单位净值：0.8680，累计净值：0.9680 3号基金单位净值：1.0429，累计净值：1.0429 星期五, 十一月 26. 2010龙飞狗熊基金周报2010-11-26
报告日： 2010-11-26
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0342 当前累计净值： 1.1140 目前基金净值： 51,711.40 累计分红： 4,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 68.34% 固收类仓位： 26.98% ，平均久期： 4.15 ，收益率 6.05% 成立以来复合增长率： 9.41% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2010-11-26" 星期五, 十一月 26. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-11-26
总份额： 85,215.77
成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.2096 目前基金净值： 103,073.44 累计收益： 20.96% 本年度收益： -0.34% 权益类仓位： 78.00% 固收类仓位： 15.14% ，平均久期： 4.35 ，收益率 6.61% 成立以来复合增长率： 5.77% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-11-26" 星期五, 十一月 26. 2010龙飞稳健基金交易公告
龙飞稳健基金接受以下交易申报：
11月23日： 客户924申购70,000元，合计65,634份； 客户116（新客户）申购50,000元，合计46,881份； 11月25日： 客户003赎回46,874份，金额50,000元； 11月27日： 客户924转入申购150,000元，合计140,528份； 客户005转入申购50,000元，合计46,842份； 基金经理转入申购80,000元，合计74,948份。 继续阅读 "龙飞稳健基金交易公告" 星期一, 十一月 22. 2010龙飞稳健基金接受申购150,000元（140,665份）
本基金11月22日确认申购150,000元，合140,665份，其中：
客户003：150,000元，合140,665份。 净值：1.06636 继续阅读 "龙飞稳健基金接受申购150,000元（140,665份）" 星期六, 十一月 20. 2010龙飞稳健基金周报2010-11-20
关键数据摘要：
本周净值：1.06616 累计净值：1.14727 本周年化收益率：14.55% 本年度至今年化收益率：7.45% 加权平均久期：79天 自由流动资产比例：71.514% 份数：2,457,281 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-11-20" 星期五, 十一月 19. 2010龙飞采油基金2号成立
龙飞采油基金2号为成品油期货市场单向做多基金，投资标的为上海期货交易所燃油期货合约做多方向，面向对成品油中长期看多的投资者发行。本基金初始杠杆率为5倍，份数为20,000，单位净值为1.0000。基金存续期间不确定，出现符合结束条件的情形时，产品结束。
当出现以下情形时，产品止损结束： 因油价下跌，保证金不足，被交易商强行平仓； 当出现以下情形时，产品获利结束： 因油价上涨，本基金单位净值达到1.50； 当出现以下情形时，产品意外结束： 1.因交易所规则调整，所有品种保证金率大幅上升，现有资金量无法维持合约继续的； 2.代表份额超过70%的投资人要求结束产品。 基金经理可以在基金净值高于1.20，且认为条件合适时，对所有投资者进行分红，但是分红约束如下： 分红前单位净值不低于1.20； 分红后单位净值不低于1.10； 分红后，(累计净值-1.00)÷1.5不低于累计分红。 继续阅读 "龙飞采油基金2号成立" 星期二, 十一月 16. 2010龙飞稳健增强基金开放并接受申购申购30,000元
龙飞稳健增强基金即日起开放，至增资达最高80,000元或沪深300指数达3,400点时暂停申购，投资范围暂不调整。
本基金于11月16日接受客户924申购30,000元，执行净值：1.2140，接受份数：24,711.70，手续费0.00。 星期一, 十一月 15. 2010龙飞稳健基金接受转入申购360,000元（338,540份）
本基金2010年11月15日接受如下转入申购：
基金经理：130,000元，折合122,251份； 客户924：120,000元，折合112,847份； 客户004：80,000元，折合75,231份； 客户005：30,000元，折合28,211份； 合计：360,000元，折合338,540份。 继续阅读 "龙飞稳健基金接受转入申购360,000元（338,540份）" 星期六, 十一月 13. 2010龙飞稳健基金交易公告
本基金客户003于11月13日出售其部分份额给基金经理、客户004、客户005，份额累计94,057，净值1.06319，特此公告。
其中获配明细如下： 基金经理：18,811 客户004：9,408 客户005：18,811 星期六, 十一月 13. 2010龙飞稳健基金周报2010-11-13
关键数据摘要：
本周净值：1.06319 累计净值：1.14408 本周年化收益率：4.73% 本年度至今年化收益率：7.28% 加权平均久期：93天 自由流动资产比例：65.53% 份数：1,118,743 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-11-13" 星期五, 十一月 12. 2010龙飞采油基金周报2010-11-12
本周燃油主力合约结算价：4914
本周1号基金操作：无 1号基金开仓点位：4914；下一止损点位：4580；总目标点位：5532 1号基金单位净值：0.8837，累计净值：0.8837 星期五, 十一月 12. 2010龙飞淘金基金周报2010-11-12
本周黄金主力合约结算价：301.00
本周1号基金操作：分红，每份0.15元 本周2号基金操作：分红，每份0.10元 本周3号基金操作：无 1号基金开仓点位：285.32；下一止损点位：266.04；总目标点位：345.33 2号基金开仓点位：296.77；下一止损点位：285.42；下一目标点位：316.78 3号基金开仓点位：292.60；下一止损点位：264.50；总目标点位：353.00 1号基金单位净值：1.1107，累计净值：1.2607 2号基金单位净值：0.9838，累计净值：1.0938 3号基金单位净值：1.1394，累计净值：1.1394 星期五, 十一月 12. 2010龙飞狗熊基金周报2010-11-12
报告日： 2010-11-12
总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0403 当前累计净值： 1.1206 目前基金净值： 52,016.34 累计分红： 4,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 68.41% 固收类仓位： 26.93% ，平均久期： 4.19 ，收益率 5.90% 成立以来复合增长率： 10.29% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2010-11-12" 星期五, 十一月 12. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-11-12
总份额： 60,504.07
成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.2742 目前基金净值： 77,093.80 累计收益： 27.42% 本年度收益： 4.98% 权益类仓位： 66.99% 固收类仓位： 33.01% ，平均久期： 2.71 ，收益率 3.87% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-11-12" 星期三, 十一月 10. 2010龙飞稳健基金接受转入申购340,000元（319,929份）
本基金2010年11月10日接受如下转入申购：
基金经理：140,000元，折合131,736份； 客户924：90,000元，折合84,687份； 客户003：60,000元，折合56,458份； 客户004：30,000元，折合28,229份； 客户005：20,000元，折合18,819份； 合计：340,000元，折合319,929份。 继续阅读 "龙飞稳健基金接受转入申购340,000元（319,929份）" 星期六, 十一月 6. 2010龙飞稳健基金周报2010-11-06
关键数据摘要：
本周净值：1.06223 累计净值：1.14305 本周年化收益率：4.89% 本年度至今年化收益率：7.33% 加权平均久期：68天 自由流动资产比例：81.42% 份数：1,798,814 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2010-11-06" 星期五, 十一月 5. 2010龙飞淘金基金周报2010-11-05
本周黄金主力合约结算价：301.39
本周1号基金操作：无 本周2号基金操作：无 本周3号基金操作：建仓@292.60 1号基金开仓点位：285.32；下一止损点位：256.04；总目标点位：345.33 2号基金开仓点位：296.77；下一止损点位：280.42；下一目标点位：306.78 3号基金开仓点位：292.60；下一止损点位：264.50；总目标点位：353.00 1号基金单位净值：1.2672，累计净值：1.2672 2号基金单位净值：1.0916，累计净值：1.0916 3号基金单位净值：1.1459，累计净值：1.1459 星期五, 十一月 5. 2010龙飞采油基金周报2010-11-05
本周燃油主力合约结算价：5028
本周1号基金操作：建仓@5030 1号基金开仓点位：5030；下一止损点位：4580；总目标点位：5532 1号基金单位净值：0.9977，累计净值：0.9977 星期五, 十一月 5. 2010龙飞狗熊基金周报2010-11-05总份额： 50,000.00 当期单位净值： 1.0840 当前累计净值： 1.1676 目前基金净值： 54,199.98 累计分红： 4,000.00 成立时间： 2009-9-14 成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.0232 权益类仓位： 53.48% 固收类仓位： 26.12% ，平均久期： 4.22 ，收益率 5.62% 成立以来复合增长率： 14.53% 继续阅读 "龙飞狗熊基金周报2010-11-05" 星期五, 十一月 5. 2010龙飞稳健增强基金周报2010-11-05
总份额： 60,504.07
成立日单位净值： 1.0000 年初单位净值： 1.2137 当期单位净值： 1.3471 目前基金净值： 81,503.57 累计收益： 34.71% 本年度收益： 10.99% 权益类仓位： 63.64% 固收类仓位： 25.93% ，平均久期： 3.31 ，收益率 4.57% 成立以来复合增长率： 9.35% 继续阅读 "龙飞稳健增强基金周报2010-11-05" 星期五, 十一月 5. 2010龙飞采油基金1号成立
龙飞采油基金1号为成品油期货市场单向做多基金，投资标的为上海期货交易所燃油期货合约做多方向，面向对成品油中长期看多的投资者发行。本基金初始杠杆率为5倍，份数为30,000，单位净值为1.0000。基金存续期间不确定，出现符合结束条件的情形时，产品结束。
当出现以下情形时，产品止损结束： 因油价下跌，保证金不足，被交易商强行平仓； 当出现以下情形时，产品获利结束： 因油价上涨，本基金单位净值达到1.50； 当出现以下情形时，产品意外结束： 1.因交易所规则调整，所有品种保证金率大幅上升，现有资金量无法维持合约继续的； 2.代表份额超过70%的投资人要求结束产品。 基金经理可以在基金净值高于1.20，且认为条件合适时，对所有投资者进行分红，但是分红约束如下： 分红前单位净值不低于1.20； 分红后单位净值不低于1.10； 分红后，(累计净值-1.00)÷1.5不低于累计分红。 继续阅读 "龙飞采油基金1号成立" |
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回复
四, 02.09.2010 14:51
9月：产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估，与借款人协商，并 经投资人同意，本产品转为开放式 产品，每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束，年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值：1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值：1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？