飞稳健基金周报2008-06-07（补）

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星期三, 六月 11. 2008

作者 Wei Wu 分类 龙飞稳健基金

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飞稳健基金周报2008-06-07（补）

本周由于基金投资出现意外调整，以及基金经理个人事务，推迟发布周报。
招商银行3149被提前赎回，造成本周基金收益遭受较大损失。回收资金于下周进行再投资。


本周净值：1.0092
累计净值：1.0103
本周年化收益率：2.23%
份数：266,446

基金资产：

工行灵通快线：7,000
招行3141：50,000 + 465.69（未实现收益）
招行3502：80,000 +302.59（未实现收益）
招行3216：50,000 + 86.00（未实现收益）

现金：81,072.09
基金资产分布：

久期在3日内的资产：33%
久期在3日以上，4周内的资产：0%
久期在4周以上，12周内的资产：49%
久期在12周以上，26周以内的资产：0%
久期在26周以上，52周以内的资产：28%
久期在52周以上的资产：0%

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Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
四, 02.09.2010 14:51
9月：产品开放、不交易。


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
日, 01.08.2010 19:17
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Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
日, 01.08.2010 19:12
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Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值：1.00159


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五, 28.05.2010 15:42
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Rufev 关于 龙飞稳健基金周报2010-03-06
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。


Auda 关于 龙飞稳健基金周报2010-03-06
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。


Rufev 关于 龙飞稳健基金周报2009-04-18
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。


anon 关于 龙飞稳健基金周报2009-04-18
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了


vovan 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
六, 12.07.2008 23:26
关注


anon 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008


anon 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…


WG 关于 龙飞稳健基金周报2008-05-02
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错


anon 关于 Mavericks基金周报2008-03-28
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？