龙飞稳健基金周报2008-08-23

龙飞稳健基金周报2008-08-23
本周净值：1.0193
累计净值：1.0204
本周年化收益率：4.82%
份数：550,304

工行灵通快线：42,000.00
招行3502：80,000 + 1300.51（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 737.8（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 501.20（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 437.15（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 265.49（未实现收益），预计081102到期
招行3654：50,000 + 143.88（未实现收益），预计080928到期
招行3669：50,000 + 87.50（未实现收益），预计090108到期

现金：115,420.69（含产品在途申购资金）