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星期六, 一月 3. 2009
龙飞稳健增强2008年最终收益以2009年1月3日周报日净值计算。自正式成立日至2009年1月3日,龙飞稳健增强基金实现收益3.71%(含试运作期间总收益为3.82%),2008年年化收益率为4.6%,优于一年定期存款水平。基金于本周报日分配全部收益,分配后净值为1.0000,现金分红于2009年1月5日到账,份额分红实时计入投资人账户,具体分配情况请查看全文。
2008年四季度起,我国进入降息周期,各类投资产品收益率均大幅下滑。预计本基金2009年盈利目标为3.0%,本预期仅供参考,不做为收益承诺。
2008年末本基金具体分配如下:
基金经理:6,345份
投资人001:1,703份
投资人003:4,667元
投资人004:12,211份
分配后,各持有人持有状况如下:
基金经理: 177,376
投资人001: 47,616
投资人003:125,799
投资人004:341,351
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总计: 692,142
分配前净值:1.0371
分配后净值:1.0000
基金投资组合如下:
工行灵通快线: 61,005.00
嘉实货币: 10,123.44
招行3502: 80,000.00
招行3243: 5,187.00
招行3235: 50,000.00
招行3503: 50,000.00
招行3669: 50,000.00
工行0836: 55,000.00
招行4081: 70,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00
5年定期(5.85%): 5,000.00
招行3522: 50,000.00
3年定期(5.13%): 5,000.00
6月定期: 802.37
工行0852: 50,000.00
3年定期(4.77%): 1,262.39
招行3698: 50,000.00
2年定期(4.14%): 7,000.00
3年定期(4.77%): 10,000.00
5年定期(5.13%): 10,000.00
现金: 46,185.74
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