龙飞狗熊基金周报2009-12-25

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星期五, 十二月 25. 2009

作者 Wei Wu 分类 龙飞狗熊基金

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龙飞狗熊基金周报2009-12-25

报告日： 2009/12/25
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0000
当前累计净值： 1.0200
目前基金净值： 50,002.44
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009/9/14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 29.84%
固收类仓位： 56.04% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.12%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 4,000 1.62 6,496.00 12.99%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.17 3,507.00 7.01%
600036.SH 招商银行 300 16.40 4,920.00 9.84%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,130.00 10.26%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.14 5,137.78 10.28%
126019.SH 09长虹债 50 73.13 3,656.38 7.31%
010503.SH 05国债(3) 40 102.36 4,094.38 8.19%
122996.SH 08常城建 50 99.14 4,957.05 9.91%
111050.SZ 09华菱债 50 100.95 5,047.32 10.09%
总现金： 7,056.52 14.11%
权益类： 14,923.00 29.84%
固收类： 28,022.92 56.04%
固收类久期： 3.85 固收类收益率： 5.12%
总市值： 50,002.44 100.00%

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Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值：1.00159


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划六号成立
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值：1.00075


Rufev 关于 龙飞稳健基金周报2010-03-06
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。


Auda 关于 龙飞稳健基金周报2010-03-06
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些？


Rufev 关于 龙飞特别资产管理计划五号成立
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果：正 常，评级不变。


Boldy 关于 龙飞狗熊基金周报2009-11-27
日, 29.11.2009 21:12
Interesting, I`ll quote it on my site later. Boldy


Elcoj 关于 龙飞特别资产管理计划一号清盘公告
一, 04.05.2009 18:55
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SonyaSunny 关于 龙飞特别资产管理计划一号清盘公告
日, 03.05.2009 08:08
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Rufev 关于 龙飞稳健基金周报2009-04-18
日, 19.04.2009 21:14
是啊，呵呵。正在想办法及时纠正 。


anon 关于 龙飞稳健基金周报2009-04-18
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了


vovan 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
六, 12.07.2008 23:26
关注


anon 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008


anon 关于 龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…


WG 关于 龙飞稳健基金周报2008-05-02
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么，前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错


anon 关于 Mavericks基金周报2008-03-28
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧，AB差价多少？