3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,407.86 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 465.68 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 426.66 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 99.87 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 479.42 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 768.50 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 786.76 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 212.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 63.14 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,016.49 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 341.83 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（2.60%）： 12,000.00 + 290.91 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
特别5： 50,000.00 + 1,488.41 （未实现收益），到期时间 2010-8-2
招行8413： 100,000.00 + 399.79 （未实现收益），到期时间 2010-9-10
流动性管理： 352,127.63
