投资组合：
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,423.36 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 470.98 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 431.57 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 101.03 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 484.97 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 777.63 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 796.11 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 215.27 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 63.99 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,031.23 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 21.42 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 364.80 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 296.88 （未实现收益），到期时间
特别5： 50,000.00 + 57.25 （未实现收益），到期时间
招行8413： 100,000.00 + 455.90 （未实现收益），到期时间
流动性管理： 353,879.75
