3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,438.86 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 476.29 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 436.48 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 102.18 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 490.52 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 786.76 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 805.47 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 218.10 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 64.84 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,045.96 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 42.83 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 387.77 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 302.85 （未实现收益），到期时间
特别5： 50,000.00 + 114.49 （未实现收益），到期时间
招行8413： 100,000.00 + 512.01 （未实现收益），到期时间
流动性管理： 358,422.16
