3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,469.87 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 486.89 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 446.29 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 104.48 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 501.61 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 805.02 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 824.19 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 223.75 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 66.53 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,075.44 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 85.67 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 433.70 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 16.72 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
特别5： 50,000.00 + 228.99 （未实现收益），到期时间 2010-9-2
招行8413： 100,000.00 + 624.24 （未实现收益），到期时间 2010-9-10
流动性管理： 438,236.35
