投资组合：
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,516.38 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 502.79 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 461.02 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 107.94 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 518.25 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 832.41 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 852.27 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 232.22 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 69.08 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,119.65 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 149.92 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 502.61 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 48.88 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
招行2418： 100,000.00 + 76.81 （未实现收益），到期时间 2010-12-11
特别5： 50,000.00 + 400.73 （未实现收益），到期时间 2010-10-2
特别7： 100,000.00 + 243.84 （未实现收益），到期时间 2010-10-6
流动性管理： 342,878.54
