投资组合：
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,578.39 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 524.00 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 480.66 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 112.55 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 540.44 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 868.93 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 889.71 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 243.52 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 72.47 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,178.60 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 235.59 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 594.48 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 91.76 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
招行2418： 100,000.00 + 308.03 （未实现收益），到期时间 2010-12-11
特别5： 50,000.00 + 629.71 （未实现收益），到期时间 2010-11-2
流动性管理： 424,393.37
