3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,609.40 （未实现收益），到期时间 2011-10-8 342
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 534.61 （未实现收益），到期时间 2013-10-8 1073
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 490.48 （未实现收益），到期时间 2011-10-29 363
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 114.86 （未实现收益），到期时间 2011-11-10 375
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 551.53 （未实现收益），到期时间 2010-11-25 25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 887.19 （未实现收益），到期时间 2011-11-25 390
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 908.43 （未实现收益），到期时间 2013-11-25 1121
国债（3.69%）： 4,000.00 + 249.17 （未实现收益），到期时间 2012-3-31 517
国债（3.69%）： 1,200.00 + 74.16 （未实现收益），到期时间 2012-4-30 547
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,208.08 （未实现收益），到期时间 2014-3-16 1232
国债（3.73%）： 30,000.00 + 278.43 （未实现收益），到期时间 2012-3-16 502
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 640.41 （未实现收益），到期时间 2014-4-10 1257
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 113.19 （未实现收益），到期时间 2013-8-19 1023
招行2418： 100,000.00 + 423.64 （未实现收益），到期时间 2010-12-11 41
特别5： 50,000.00 + 744.21 （未实现收益），到期时间 2010-11-2 2
流动性管理： 426,871.00 2
