5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 885.77 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,050.69 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,139.93 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,627.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 218.30 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 899.68 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 859.78 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,624.54 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,795.07 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 237.48 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 456.39 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,924.32 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 416.94 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,913.56 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 4,158.25 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 7,673.02 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 13,290.41 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,149.88 2019-2-19
特别10： 500,000.00 5,453.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 86,700.00
鼎利A： 32,875.80
泰达宏利聚利A： 21,120.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,724.50
上证50ETF： 4,760.00
中国石油： 3,060.00
工行转债： 5,431.77
流动性管理： 513,799.46
