5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 891.35 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,057.24 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,155.20 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,649.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 229.02 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 919.55 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 878.77 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,666.19 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,841.10 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 248.04 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 476.68 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,031.23 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 449.01 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,129.32 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 4,646.95 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 8,769.17 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 14,767.12 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,184.39 2019-2-19
特别10： 500,000.00 6,292.33 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 85,300.00
鼎利A： 33,015.40
泰达宏利聚利A： 21,264.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,893.50
上证50ETF： 5,023.20
中国石油： 3,078.00
工行转债： 5,530.00
流动性管理： 514,149.46
