5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 908.09 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,076.89 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,201.03 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,715.94 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 261.17 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 979.16 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 935.73 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,791.16 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,979.18 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 279.75 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 537.55 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,351.95 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 545.22 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,776.58 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 6,113.03 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 12,057.61 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 19,197.26 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,000.19 2019-2-19
特别10： 500,000.00 8,809.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 84,900.00
鼎利A： 32,980.50
泰达宏利聚利A： 21,360.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,965.00
上证50ETF： 5,020.40
中国石油： 3,093.00
工行转债： 5,535.50
流动性管理： 535,199.46
