投资组合：
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 913.67 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,083.45 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,216.30 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,738.10 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 271.89 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 999.02 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 954.72 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,832.81 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,025.21 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 290.31 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 557.84 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,458.85 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 577.30 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,992.33 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 6,601.73 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 13,153.75 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 673.45 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,534.50 2019-2-19
特别10： 500,000.00 648.49 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 85,000.00
鼎利A： 33,434.20
泰达宏利聚利A： 21,360.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,991.00
上证50ETF： 4,984.00
中国石油： 3,054.00
工行转债： 5,521.00
流动性管理： 566,424.46
