龙飞稳健基金

龙飞稳健基金周报2008-11-15

关键数据摘要：
本周净值：1.0304
累计净值：1.0315
本周年化收益率：4.77%
加权平均久期：175天
自由流动资产比例：2.72%
份数：713,829 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-11-15"

龙飞稳健基金周报2008-11-08

关键数据摘要：
本周净值：1.0295
累计净值：1.0306
本周年化收益率：4.78%
加权平均久期：175天
自由流动资产比例：7.48%
份数：713,829 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-11-08"

本基金投资人006将其所持有全部份额售予基金经理，特此公告。
净值：1.0290 继续阅读 "龙飞稳健份额交易公告"

        龙飞稳健基金自成立以来，主要投资方向集中于银行存款、现金理财、票据理财、信贷理财、新股申购方向，取得了较为满意的成绩。目前龙飞稳健仓位中，投资比例最大的是信贷理财产品，仓中的理财产品都来自优质企业流动资金贷款，部分重仓产品有相应担保，目前观察不到有违约风险。
        但是基金经理发现，招商银行近期发出的信贷理财产品有资质下降、风险上升的趋势，出于对投资人负责的角度考虑，将不对此类产品进行投资。本基金对信贷产品准入标准调整为：直接对大型央企发放的贷款，或者有金融机构/政府担保的贷款产品。该调整做出后，可能对基金收益率有一定负面影响。
        本基金对于现金和票据理财产品策略暂不调整，但在收益率、久期的选择上会更加严格。另外，本基金将新增货币市场基金作为流动资产配置的一部分，新增各种期限定期存款作为基金中长期配置的一部分。对新股/新债申购方向，将暂停投资。
        为了提高基金流动性，本基金将流动性资产控制比例调整至7%-15%区间，将目标整体加权平均久期调整至120-180天。
        感谢各位投资人对本基金的信任和支持。

本基金11月3日确认赎回9,720份，合10,000元，其中：
投资人006：9,720份，合10,000元

净值：1.0288

继续阅读 "龙飞稳健接受赎回9,720份（10,000元）"

龙飞稳健基金周报2008-11-01

关键数据摘要：
本周净值：1.0286
累计净值：1.0297
本周年化收益率：4.91%
加权平均久期：179天
自由流动资产比例：8.74%
份数：723,549 继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-11-01"

本基金11月1日确认申购9,000元，合8,750份，其中：
投资人006：9,000元，合8,750份

净值：1.0286 继续阅读 "龙飞稳健接受申购9,000元（4,864份）"

本基金10月28日确认申购5,000元，合4,864份，其中：
投资人006：5,000元，合4,864份

净值：1.0279 继续阅读 "龙飞稳健接受申购5,000元（4,864份）"

龙飞稳健基金周报2008-10-25

关键数据摘要：
本周净值：1.0276
累计净值：1.0287
本周年化收益率：4.93%
加权平均久期：182天
自由流动资产比例：0.83%
份数：709,935
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-10-25"

本基金10月24日：

确认申购10,000元，合9,732份，其中：
投资人006：10,000元，9,732份，欢迎投资人006！

确认赎回4,866份，合5,000元，其中：
基金经理：4,866份，5,000元。
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基金净申购：4,866份/5,000元。

净值：1.0275 继续阅读 "龙飞稳健份额交易确认"

本基金10月20日：

确认申购1,000元，合973份，其中：
基金经理：1,000元，973份。

确认赎回19,556份，合20,082元，其中：
投资人005：19,556份，20,082元。
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基金净赎回：18,583份/19,082元。

净值：1.0269 继续阅读 "龙飞稳健份额交易确认"

龙飞稳健基金周报2008-10-18

关键数据摘要：
本周净值：1.0266
累计净值：1.0277
本周年化收益率：4.95%
加权平均久期：185天
自由流动资产比例：2.71%
份数：723,652
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-10-18"

本基金10月15日确认申购20,000元，合19,491份，其中：
基金经理：20,000元，19,491份。
净值：1.0261 继续阅读 "龙飞稳健接受申购20,000元（19,491份）"

龙飞稳健基金周报2008-10-11

关键数据摘要：
本周净值：1.0256
累计净值：1.0267
本周年化收益率：4.64%
加权平均久期：178天
自由流动资产比例：6.94%
份数：704,161
继续阅读 "龙飞稳健基金周报2008-10-11"

本基金10月8日确认申购54,000元，合52,677份，其中：
投资人004：54,000元，52,677份。
净值：1.0251
继续阅读 "龙飞稳健接受申购54,000元（52,677份）"

本基金10月7日确认赎回49,000份。其中：

基金经理：49,000份，折合50,225元。

净值：1.0250 继续阅读 "龙飞稳健基金接受赎回49,000份（50,225元）"

龙飞稳健基金周报2008-10-04
本周净值：1.0247
累计净值：1.0258
本周年化收益率：4.90%
加权平均久期：146天
份数：700,484

工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,844.83（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 1,180.48（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 823.40（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 764.99（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 529.07（未实现收益），预计081102到期
招行3669：50,000 + 350.00（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 330.77（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 261.50（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 165.80（未实现收益），预计090330到期
招行4081：70,000 + 112.50（未实现收益），预计090729到期
招行4032：60,000 + 58.04（未实现收益），预计081127到期


现金：50340.07

龙飞稳健基金周报2008-09-27
本周净值：1.0237
累计净值：1.0248
本周年化收益率：4.36%
份数：700,484

工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,754.11（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 1,106.70（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 769.70（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 710.35（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 484.84（未实现收益），预计081102到期
招行3654：50,000 + 323.73（未实现收益），即将到期
招行3669：50,000 + 306.25（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 268.75（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 213.95（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 116.06（未实现收益），预计090330到期
招行4081：70,000 + 37.50（未实现收益），预计090729到期
招行4032：60,000 + 17.41（未实现收益），预计081127到期


现金：15.83

龙飞稳健基金周报2008-09-20
本周净值：1.0229
累计净值：1.0240
本周年化收益率：5.00%
份数：700,484

工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,663.39（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 1,032.92（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 716.00（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 655.71（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 440.61（未实现收益），预计081102到期
招行3654：50,000 + 287.76（未实现收益），预计080928到期
招行3669：50,000 + 262.50（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 206.73（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 166.40（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 66.32（未实现收益），预计090330到期

现金：130,015.83（含两个申购在途产品）

龙飞稳健基金周报2008-09-13
本周净值：1.0219
累计净值：1.0230
本周年化收益率：4.76%
份数：573,381

工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,572.67（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 959.14（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 662.30（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 601.07（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 396.38（未实现收益），预计081102到期
招行3654：50,000 + 251.79（未实现收益），预计080928到期
招行3669：50,000 + 218.75（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 144.71（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 118.85（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 16.58（未实现收益），预计090330到期

现金：15.83

本基金9月8日确认申购14,688份。其中：

基金经理：15,000元，合14,688份

目前基金持有状况如下：
基金经理： 170,699
投资人001： 44,862
投资人003：130,238
投资人004：227,582
================
总计： 573,381

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：16,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000
招行3976：60,000
工行0836：55,000


现金：50,015.83

净值：1.0212

龙飞稳健基金周报2008-09-06
本周净值：1.0210
累计净值：1.0221
本周年化收益率：4.67%
份数：558,693

工行灵通快线：1,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,481.95（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 885.36（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 608.60（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 546.43（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 352.15（未实现收益），预计081102到期
招行3654：50,000 + 215.82（未实现收益），预计080928到期
招行3669：50,000 + 175.00（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 82.69（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 71.30（未实现收益），预计090226到期

现金：50,015.56

本基金8月25日确认申购16,113份。其中：

基金经理：20,000元，合19,602份
投资人001：5,000元，折合4,900份。

目前基金持有状况如下：
基金经理： 156,011
投资人001： 44,862
投资人003：130,238
投资人004：227,582
================
总计： 558,693

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：51,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：9.97

净值：1.0203