水木钱包系基金 - 龙稳申赎账单

龙飞稳健基金接受赎回46,181份(46,191元)

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 05 Jan 2009 08:19:00 -0800

本基金1月5日确认赎回46,181份，合46,191元，其中：
基金经理：41,849份，合41,858元
投资人003：4,332份，合4,333元

净值：1.0002

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龙飞稳健基金2008年年终收益分配公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 03 Jan 2009 08:29:00 -0800

龙飞稳健增强2008年最终收益以2009年1月3日周报日净值计算。自正式成立日至2009年1月3日，龙飞稳健增强基金实现收益3.71%（含试运作期间总收益为3.82%），2008年年化收益率为4.6%，优于一年定期存款水平。基金于本周报日分配全部收益，分配后净值为1.0000，现金分红于2009年1月5日到账，份额分红实时计入投资人账户，具体分配情况请查看全文。
2008年四季度起，我国进入降息周期，各类投资产品收益率均大幅下滑。预计本基金2009年盈利目标为3.0%，本预期仅供参考，不做为收益承诺。
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龙飞稳健基金接受赎回28,782份（30,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 20 Dec 2008 09:19:00 -0800

本基金12月20日确认赎回28,782份，合29,795元，其中：
基金经理：28,782份，合29,795元

净值：1.0352
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龙飞稳健接受赎回4,439份（4,588元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 08 Dec 2008 20:27:54 -0800

本基金12月8日确认赎回4,439份，合4,588元，其中：
投资人003：4,439份，合4,588元

净值：1.0336

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龙飞稳健接受赎回8,725份（10,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 27 Nov 2008 08:46:41 -0800

本基金11月24日确认赎回8,725份，合9,000元，其中：
投资人001：8,725份，合9,000元

净值：1.0316

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龙飞稳健份额交易公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 05 Nov 2008 09:07:26 -0800

本基金投资人006将其所持有全部份额售予基金经理，特此公告。
净值：1.0290
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龙飞稳健接受赎回9,720份（10,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 03 Nov 2008 18:13:00 -0800

本基金11月3日确认赎回9,720份，合10,000元，其中：
投资人006：9,720份，合10,000元

净值：1.0288

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龙飞稳健接受申购9,000元（4,864份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 31 Oct 2008 15:31:55 -0700

本基金11月1日确认申购9,000元，合8,750份，其中：
投资人006：9,000元，合8,750份

净值：1.0286
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龙飞稳健接受申购5,000元（4,864份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 28 Oct 2008 11:07:53 -0700

本基金10月28日确认申购5,000元，合4,864份，其中：
投资人006：5,000元，合4,864份

净值：1.0279
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龙飞稳健份额交易确认

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 24 Oct 2008 09:44:35 -0700

本基金10月24日：

确认申购10,000元，合9,732份，其中：
投资人006：10,000元，9,732份，欢迎投资人006！

确认赎回4,866份，合5,000元，其中：
基金经理：4,866份，5,000元。
=============================
基金净申购：4,866份/5,000元。

净值：1.0275
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龙飞稳健份额交易确认

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 20 Oct 2008 19:44:00 -0700

本基金10月20日：

确认申购1,000元，合973份，其中：
基金经理：1,000元，973份。

确认赎回19,556份，合20,082元，其中：
投资人005：19,556份，20,082元。
=============================
基金净赎回：18,583份/19,082元。

净值：1.0269
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龙飞稳健接受申购20,000元（19,491份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 15 Oct 2008 11:07:00 -0700

本基金10月15日确认申购20,000元，合19,491份，其中：
基金经理：20,000元，19,491份。
净值：1.0261
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龙飞稳健接受申购54,000元（52,677份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 08 Oct 2008 23:11:58 -0700

本基金10月8日确认申购54,000元，合52,677份，其中：
投资人004：54,000元，52,677份。
净值：1.0251

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龙飞稳健基金接受赎回49,000份（50,225元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 07 Oct 2008 08:04:00 -0700

本基金10月7日确认赎回49,000份。其中：

基金经理：49,000份，折合50,225元。

净值：1.0250
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龙飞稳健基金接受申购60,000元（58,657份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 19 Sep 2008 13:57:24 -0700

本基金9月19日确认申购58,657份。其中：

投资人001：10,000元，合9,776份
投资人004：50,000元，和48,881份

净值：1.0229
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龙飞稳健基金接受申购70,000元（68,446份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 19 Sep 2008 09:41:31 -0700

本基金9月19日确认申购68,446份。其中：

基金经理：50,000元，合48,890份
投资人005：20,000元，和19,556份，欢迎投资人005参股！

净值：1.0227
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龙飞稳健基金接受申购15,000元（14,688份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 08 Sep 2008 11:00:58 -0700

本基金9月8日确认申购14,688份。其中：

基金经理：15,000元，合14,688份

目前基金持有状况如下：
基金经理： 170,699
投资人001： 44,862
投资人003：130,238
投资人004：227,582
================
总计： 573,381

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：16,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000
招行3976：60,000
工行0836：55,000

现金：50,015.83

净值：1.0212

龙飞稳健基金接受申购25,000元（24,502份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 01 Sep 2008 16:39:26 -0700

本基金8月25日确认申购16,113份。其中：

基金经理：20,000元，合19,602份
投资人001：5,000元，折合4,900份。

目前基金持有状况如下：
基金经理： 156,011
投资人001： 44,862
投资人003：130,238
投资人004：227,582
================
总计： 558,693

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：51,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：9.97

净值：1.0203

龙飞稳健基金接受赎回16,113份（16,427.20元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 25 Aug 2008 10:54:56 -0700

本基金8月25日确认赎回16,113份。其中：

投资人003：16,113份，折合16,427.20元。

目前基金持有状况如下：
基金经理： 136,409
投资人001： 39,962
投资人003：130,238
投资人004：227,582
================
总计： 534,191

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：26,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：11,000.00（含产品在途申购资金）

净值：1.0195

龙飞稳健基金接受申购38,000元（37,280份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 23 Aug 2008 07:19:00 -0700

本基金8月23日确认申购48,000元。其中：

基金经理： 30,000元，折合29,432份；
投资人001：2,000元，折合1,962份；
投资人003：16,000元，折合15,697份，

目前基金持有状况如下：
基金经理： 136,409
投资人001： 39,962
投资人003：146,351
投资人004：227,582
================
总计： 550,304

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：42,000.00
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：11,5420.69（含产品在途申购资金）

净值：1.0193

龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,058份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 21 Aug 2008 19:29:47 -0700

本基金8月21日确认申购50,000元。其中：

投资人003：50,000元，折合49,058份。

目前基金持有状况如下：
基金经理： 106,977
投资人001： 38,000
投资人003：130,654
投资人004：227,582
================
总计： 503,213

基金资产（单位：份，不含未实现收益）：

工行灵通快线：9,000.00
招行日日金：50,003.30
招行3502：80,000
招行3243：70,000
招行3235：50,000
招行3503：50,000
招行3644：50,000
招行3654：50,000
招行3669：50,000

现金：50,390.36

净值：1.0192

龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,232份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 26 Jul 2008 17:13:00 -0700

本基金7月26日确认申购50,000元。其中：

投资人004：50,000元，折合49,232份。

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龙飞稳健基金接受申购50,000元（49,363份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 07 Jul 2008 11:11:45 -0700

本基金7月7日确认申购50,000元。其中：

投资人004：50,000元，折合49,363份。
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龙飞稳健接受赎回20,000元（19,763份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 02 Jul 2008 10:05:51 -0700

本基金7月2日确认赎回20,000元。其中：

投资人003：20,000元，折合19,763份。

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龙飞稳健基金接受申购10,000元（9,888份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 26 Jun 2008 13:24:00 -0700

本基金6月26日确认申购10,000元。其中：

投资人003：10,000元，折合9,888份。

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