水木钱包系基金 - 龙飞狗熊基金

龙飞狗熊基金周报2009-03-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 05 Mar 2010 19:12:00 -0800

报告日： 2010-03-05
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0112
当前累计净值： 1.0312
目前基金净值： 50,558.95
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 43.38%
固收类仓位： 38.79% ，平均久期： 3.64 ，收益率 5.19%
权益类：
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.90 5,853.00 11.58%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.53 5,369.00 10.62%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.27 2,273.00 4.50%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.20 3,600.00 7.12%
600036.SH 招商银行 300 16.12 4,836.00 9.57%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.06 5,300.00 10.48%
115003.SZ 中兴债１ 57 91.41 5,210.31 10.31%
126019.SH 09长虹债 50 77.35 3,867.50 7.65%

122996.SH 08常城建 50 104.65 5,232.53 10.35%

总现金： 9,017.61 17.84%
权益类： 21,931.00 43.38%
固收类： 19,610.34 38.79%
固收类久期： 3.64 固收类收益率： 5.19%
总市值： 50,558.95 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-02-26

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 26 Feb 2010 23:44:00 -0800

报告日： 2010-2-26
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0113
当前累计净值： 1.0313
目前基金净值： 50,566.76
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 43.55%
固收类仓位： 38.61% ，平均久期： 3.65 ，收益率 5.21%

权益类：
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.95 5,925.00 11.72%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.54 5,400.50 10.68%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.28 2,280.00 4.51%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.22 3,648.00 7.21%
600036.SH 招商银行 300 15.90 4,770.00 9.43%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.05 5,265.00 10.41%
115003.SZ 中兴债１ 57 91.67 5,224.95 10.33%
126019.SH 09长虹债 50 76.67 3,833.34 7.58%

122996.SH 08常城建 50 104.05 5,202.36 10.29%

总现金： 9,017.61 17.83%
权益类： 22,023.50 43.55%
固收类： 19,525.65 38.61%
固收类久期： 3.65 固收类收益率： 5.21%
总市值： 50,566.76 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-02-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 05 Feb 2010 19:28:00 -0800

报告日： 2010-2-7
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9962
当前累计净值： 1.0162
目前基金净值： 49,807.86
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 42.77%
固收类仓位： 39.18% ，平均久期： 3.68 ，收益率 5.24%
投资组合：
权益类：
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.74 5,616.00 11.28%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.51 5,278.00 10.60%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.22 2,219.00 4.46%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.18 3,546.00 7.12%
600036.SH 招商银行 300 15.48 4,644.00 9.32%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.05 5,260.00 10.56%
115003.SZ 中兴债１ 57 91.81 5,233.15 10.51%
126019.SH 09长虹债 50 76.70 3,835.04 7.70%

122996.SH 08常城建 50 103.76 5,188.23 10.42%

总现金： 8,988.43 18.05%
权益类： 21,303.00 42.77%
固收类： 19,516.43 39.18%
固收类久期： 3.68 固收类收益率： 5.24%
总市值： 49,807.86 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-01-29

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 29 Jan 2010 10:31:00 -0800

报告日： 2010-1-30
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9981
当前累计净值： 1.0181
目前基金净值： 49,906.17
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 43.17%
固收类仓位： 38.82% ，平均久期： 3.69 ，收益率 5.37%
投资组合：
权益类：
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.82 5,724.00 11.47%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.54 5,379.50 10.78%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.24 2,244.00 4.50%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.22 3,645.00 7.30%
600036.SH 招商银行 300 15.17 4,551.00 9.12%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.05 5,230.00 10.48%
115003.SZ 中兴债１ 57 91.16 5,196.24 10.41%
126019.SH 09长虹债 50 75.92 3,796.16 7.61%

122996.SH 08常城建 50 103.04 5,151.83 10.32%

总现金： 8,988.43 18.01%
权益类： 21,543.50 43.17%
固收类： 19,374.24 38.82%
固收类久期： 3.69 固收类收益率： 5.37%
总市值： 49,906.17 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-01-22

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 22 Jan 2010 20:30:00 -0800

报告日： 2010-1-23
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0178
当前累计净值： 1.0378
目前基金净值： 50,888.07
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 44.54%
固收类仓位： 37.80% ，平均久期： 3.69 ，收益率 5.49%
投资组合：
权益类：
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.95 5,925.00 11.64%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.62 5,680.50 11.16%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.38 2,377.00 4.67%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.23 3,681.00 7.23%
600036.SH 招商银行 300 16.67 5,001.00 9.83%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.04 5,200.00 10.22%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.59 5,163.45 10.15%
126019.SH 09长虹债 50 75.02 3,750.90 7.37%

122996.SH 08常城建 50 102.42 5,120.79 10.06%

总现金： 8,988.43 17.66%
权益类： 22,664.50 44.54%
固收类： 19,235.14 37.80%
固收类久期： 3.69 固收类收益率： 5.49%
总市值： 50,888.07 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-01-15

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 15 Jan 2010 20:41:00 -0800

报告日： 2010-1-16
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0251
当前累计净值： 1.0451
目前基金净值： 51,256.58
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 45.22%
固收类仓位： 37.24% ，平均久期： 3.70 ，收益率 5.61%
投资组合：
权益类：
159901.SZ 深证100ETF 1,500 4.16 6,240.00 12.17%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.67 5,845.00 11.40%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.42 2,422.00 4.73%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.26 3,780.00 7.37%
600036.SH 招商银行 300 16.31 4,893.00 9.55%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,170.00 10.09%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.17 5,139.78 10.03%
126019.SH 09长虹债 50 74.11 3,705.63 7.23%

122996.SH 08常城建 50 101.45 5,072.75 9.90%

总现金： 8,988.43 17.54%
权益类： 23,180.00 45.22%
固收类： 19,088.15 37.24%
固收类久期： 3.70 固收类收益率： 5.61%
总市值： 51,256.58 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-01-08

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 08 Jan 2010 16:40:57 -0800

报告日： 2010-1-8
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0195
当前累计净值： 1.0395
目前基金净值： 50,976.62
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 34.03%
固收类仓位： 37.21% ，平均久期： 3.70 ，收益率 5.73%

投资组合：
权益类：

510050.SH 上证50ETF 3,500 2.46 8,617.00 16.90%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.22 3,657.00 7.17%
600036.SH 招商银行 300 16.91 5,073.00 9.95%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,165.00 10.13%
115003.SZ 中兴债１ 57 89.75 5,115.98 10.04%
126019.SH 09长虹债 50 73.63 3,681.25 7.22%

122996.SH 08常城建 50 100.10 5,004.84 9.82%

总现金： 14,662.55 28.76%
权益类： 17,347.00 34.03%
固收类： 18,967.07 37.21%
固收类久期： 3.70 固收类收益率： 5.73%
总市值： 50,976.62 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-12-31

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 31 Dec 2009 18:47:14 -0800

报告日： 2009-12-31
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0232
当前累计净值： 1.0432
目前基金净值： 51,161.79
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 17.67%
固收类仓位： 47.01% ，平均久期： 4.36 ，收益率 5.66%
投资组合：
权益类：

184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.21 3,624.00 7.08%
600036.SH 招商银行 300 18.05 5,415.00 10.58%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,150.00 10.07%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.16 5,138.92 10.04%
126019.SH 09长虹债 50 73.54 3,676.88 7.19%

122996.SH 08常城建 50 100.13 5,006.44 9.79%
111050.SZ 09华菱债 50 101.53 5,076.52 9.92%
总现金： 18,074.04 35.33%
权益类： 9,039.00 17.67%
固收类： 24,048.75 47.01%
固收类久期： 4.36 固收类收益率： 5.66%
总市值： 51,161.79 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-12-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 25 Dec 2009 21:24:06 -0800

报告日： 2009/12/25
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0000
当前累计净值： 1.0200
目前基金净值： 50,002.44
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009/9/14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 29.84%
固收类仓位： 56.04% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.12%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 4,000 1.62 6,496.00 12.99%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.17 3,507.00 7.01%
600036.SH 招商银行 300 16.40 4,920.00 9.84%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,130.00 10.26%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.14 5,137.78 10.28%
126019.SH 09长虹债 50 73.13 3,656.38 7.31%
010503.SH 05国债(3) 40 102.36 4,094.38 8.19%
122996.SH 08常城建 50 99.14 4,957.05 9.91%
111050.SZ 09华菱债 50 100.95 5,047.32 10.09%
总现金： 7,056.52 14.11%
权益类： 14,923.00 29.84%
固收类： 28,022.92 56.04%
固收类久期： 3.85 固收类收益率： 5.12%
总市值： 50,002.44 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-12-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 18 Dec 2009 14:20:00 -0800

报告日： 2009-12-20
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0030
当前累计净值： 1.0230
目前基金净值： 50,148.91
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 30.20%
固收类仓位： 55.76% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.11%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 4,000 1.63 6,500.00 12.96%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.16 3,489.00 6.96%
600036.SH 招商银行 300 17.18 5,154.00 10.28%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,130.00 10.23%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.27 5,145.19 10.26%
126019.SH 09长虹债 50 73.04 3,651.88 7.28%
010503.SH 05国债(3) 40 102.49 4,099.58 8.17%
122996.SH 08常城建 50 98.33 4,916.55 9.80%
111050.SZ 09华菱债 50 100.45 5,022.32 10.01%
总现金： 7,040.38 14.04%
权益类： 15,143.00 30.20%
固收类： 27,965.53 55.76%
固收类久期： 3.85 固收类收益率： 5.11%
总市值： 50,148.91 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-12-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 11 Dec 2009 21:36:00 -0800

报告日： 2009/12/12
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0132
当前累计净值： 1.0332
目前基金净值： 50,662.37
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009/9/14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 30.83%
固收类仓位： 55.28% ，平均久期： 3.85 ，收益率 5.02%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 4,000 1.68 6,728.00 13.28%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.20 3,603.00 7.11%
600036.SH 招商银行 300 17.62 5,286.00 10.43%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,130.00 10.13%
115003.SZ 中兴债１ 57 90.05 5,132.65 10.13%
126019.SH 09长虹债 50 73.01 3,650.38 7.21%
010503.SH 05国债(3) 40 102.74 4,109.58 8.11%
122996.SH 08常城建 50 98.70 4,935.05 9.74%
111050.SZ 09华菱债 50 100.95 5,047.32 9.96%
总现金： 7,040.38 13.90%
权益类： 15,617.00 30.83%
固收类： 28,004.99 55.28%
固收类久期： 3.85 固收类收益率： 5.02%
总市值： 50,662.37 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-12-04

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 04 Dec 2009 09:29:00 -0800

本基金本周分红，每份分0.02元，分红后周报如下：
报告日： 2009/12/4
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0190
当前累计净值： 1.0390
目前基金净值： 50,951.74
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009/9/14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 31.24%
固收类仓位： 54.94% ，平均久期： 3.86 ，收益率 5.16%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 4,000 1.73 6,932.00 13.61%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.19 3,573.00 7.01%
600036.SH 招商银行 300 18.04 5,412.00 10.62%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,145.00 10.10%
115003.SZ 中兴债１ 57 89.06 5,076.22 9.96%
126019.SH 09长虹债 50 73.07 3,653.38 7.17%
010503.SH 05国债(3) 40 102.46 4,098.38 8.04%
122996.SH 08常城建 50 99.10 4,955.05 9.72%
111050.SZ 09华菱债 50 101.33 5,066.32 9.94%
总现金： 7,040.38 13.82%
权益类： 15,917.00 31.24%
固收类： 27,994.36 54.94%
固收类久期： 3.86 固收类收益率： 5.16%
总市值： 50,951.74 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-11-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 27 Nov 2009 21:33:00 -0800

报告日： 2009/11/27
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0132
目前基金净值： 50,662.47

成立时间： 2009/9/14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 39.06%
固收类仓位： 45.39% ，平均久期： 3.19 ，收益率 4.96%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.42 4,963.00 9.80%
510060.SH 央企ETF 4,000 1.59 6,352.00 12.54%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.13 3,399.00 6.71%
600036.SH 招商银行 300 16.91 5,073.00 10.01%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,160.00 10.19%
115003.SZ 中兴债１ 57 89.53 5,103.01 10.07%
126019.SH 09长虹债 50 73.15 3,657.38 7.22%
010503.SH 05国债(3) 40 102.58 4,103.18 8.10%
122996.SH 08常城建 50 99.44 4,972.05 9.81%

总现金： 7,879.83 15.55%
权益类： 19,787.00 39.06%
固收类： 22,995.64 45.39%
固收类久期： 3.19 固收类收益率： 4.96%
总市值： 50,662.47 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-11-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 20 Nov 2009 09:10:00 -0800

报告日： 2009/11/22
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0407
目前基金净值： 52,034.32

成立时间： 2009/9/14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 40.86%
固收类仓位： 44.10% ，平均久期： 3.19 ，收益率 5.04%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.49 5,215.00 10.02%
510060.SH 央企ETF 4,000 1.73 6,904.00 13.27%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.21 3,621.00 6.96%
600036.SH 招商银行 300 18.40 5,520.00 10.61%
固收类：
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.03 5,150.00 9.90%
115003.SZ 中兴债１ 57 89.07 5,076.79 9.76%
126019.SH 09长虹债 50 73.02 3,650.88 7.02%
010503.SH 05国债(3) 40 102.49 4,099.58 7.88%
122996.SH 08常城建 50 99.38 4,969.05 9.55%

总现金： 7,828.00 15.04%
权益类： 21,260.00 40.86%
固收类： 22,946.32 44.10%
固收类久期： 3.19 固收类收益率： 5.04%
总市值： 52,034.32 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-11-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 13 Nov 2009 15:48:37 -0800

报告日： 2009-11-13
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0298
目前基金净值： 51,492.31

成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 29.39%
固收类仓位： 34.40% ，平均久期： 3.44 ，收益率 5.04%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.43 5,015.50 9.74%
510060.SH 央企ETF 4,000 1.66 6,640.00 12.90%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.16 3,480.00 6.76%
固收类：
115003.SZ 中兴债１ 57 89.17 5,082.50 9.87%
126019.SH 09长虹债 50 72.51 3,625.39 7.04%
010503.SH 05国债(3) 40 102.12 4,084.76 7.93%
122996.SH 08常城建 50 98.46 4,923.17 9.56%

总现金： 18,640.99 36.20%
权益类： 15,135.50 29.39%
固收类： 17,715.82 34.40%
固收类久期： 3.44 固收类收益率： 5.04%
总市值： 51,492.31 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-11-06

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 06 Nov 2009 15:45:40 -0800

报告日： 2009-11-6
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0224
目前基金净值： 51,118.86

成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 29.19%
固收类仓位： 51.36% ，平均久期： 4.36 ，收益率 5.48%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.41 4,935.00 9.65%
510060.SH 央企ETF 4,000 1.65 6,608.00 12.93%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.13 3,381.00 6.61%
固收类：
115003.SZ 中兴债１ 57 88.81 5,061.98 9.90%
126019.SH 09长虹债 100 71.83 7,182.78 14.05%
010503.SH 05国债(3) 40 102.07 4,082.76 7.99%
122996.SH 08常城建 50 97.66 4,883.17 9.55%
111050.SZ 09华菱债 50 100.86 5,043.11 9.87%
总现金： 9,941.06 19.45%
权益类： 14,924.00 29.19%
固收类： 26,253.80 51.36%
固收类久期： 4.36 固收类收益率： 5.48%
总市值： 51,118.86 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-10-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 30 Oct 2009 15:39:03 -0700

报告日： 2009-10-30
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0141
目前基金净值： 50,702.61

成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 15.80%
固收类仓位： 41.16% ，平均久期： 3.75 ，收益率 5.29%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.37 4,777.50 9.42%

184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.08 3,231.00 6.37%
固收类：
115003.SZ 中兴债１ 53 88.86 4,709.41 9.29%
126019.SH 09长虹债 100 72.05 7,204.78 14.21%
010503.SH 05国债(3) 40 102.61 4,104.36 8.09%
122996.SH 08常城建 50 96.96 4,848.17 9.56%

总现金： 21,827.40 43.05%
权益类： 8,008.50 15.80%
固收类： 20,866.71 41.16%
固收类久期： 3.75 固收类收益率： 5.29%
总市值： 50,702.61 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-10-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 23 Oct 2009 23:28:18 -0700

报告日： 2009/10/23
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0169
目前基金净值： 50,847.01

成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 16.10%
固收类仓位： 40.98% ，平均久期： 3.74 ，收益率 5.31%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.39 4,872.00 9.58%

184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.10 3,312.00 6.51%
固收类：
115003.SZ 中兴债１ 53 89.06 4,720.01 9.28%
126019.SH 09长虹债 100 71.79 7,178.78 14.12%
010503.SH 05国债3 40 102.63 4,105.16 8.07%
122996.SH 08常城建 50 96.63 4,831.67 9.50%

总现金： 21,827.40 42.93%
权益类： 8,184.00 16.10%
固收类： 20,835.61 40.98%
固收类久期： 3.74 固收类收益率： 5.31%
总市值： 50,847.01 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-10-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 16 Oct 2009 16:56:41 -0700

报告日： 2009-10-16
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0099
目前基金净值： 50,495.61

成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 15.39%
固收类仓位： 41.38% ，平均久期： 3.75 ，收益率 5.25%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.30 4,564.00 9.04%

184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.07 3,207.00 6.35%
固收类：
115003.SZ 中兴债１ 53 89.06 4,720.01 9.35%
126019.SH 09长虹债 100 71.73 7,172.78 14.20%
010503.SH 05国债3 40 102.62 4,104.76 8.13%
122996.SH 08常城建 50 97.99 4,899.67 9.70%

总现金： 21,827.40 43.23%
权益类： 7,771.00 15.39%
固收类： 20,897.21 41.38%
固收类久期： 3.75 固收类收益率： 5.25%
总市值： 50,495.61 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-10-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 10 Oct 2009 09:53:58 -0700

报告日： 2009-10-10
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0045
目前基金净值： 50,226.21

成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 14.96%
固收类仓位： 41.58% ，平均久期： 3.79 ，收益率 5.26%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.26 4,396.00 8.75%

184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.04 3,117.00 6.21%
固收类：
115003.SZ 中兴债１ 53 88.52 4,691.76 9.34%
126019.SH 09长虹债 100 71.67 7,167.49 14.27%
010503.SH 05国债3 40 102.48 4,099.33 8.16%
122996.SH 08常城建 50 98.54 4,927.23 9.81%

总现金： 21,827.40 43.46%
权益类： 7,513.00 14.96%
固收类： 20,885.81 41.58%
固收类久期： 3.79 固收类收益率： 5.26%
总市值： 50,226.21 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-9-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 25 Sep 2009 19:01:18 -0700

报告日： 2009-9-25
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0019
目前基金净值： 50,096.33

成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0000

权益类仓位： 15.66%
固收类仓位： 42.04% ，平均久期： 4.02 ，收益率 4.78%
投资组合：
权益类：
500008.SH 基金兴华 3,500 1.2420 4,347.00 8.68%
159901.SZ 100ETF 1,000 3.4970 3,497.00 6.98%
固收类：
115003.SZ 中兴债1 53 88.52 4,691.76 9.37%
126019.SH 09长虹债 100 71.56 7,156.49 14.29%
010503.SH 05国债(3) 50 102.48 5,124.16 10.23%
111050.SZ 09华菱 40 102.15 4,085.94 8.16%

总现金： 21,193.97 42.31%
权益类： 7,844.00 15.66%
固收类： 21,058.36 42.04%
固收类久期： 4.02 固收类收益率： 4.78%
总市值： 50,096.33 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-9-19

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 Sep 2009 21:26:35 -0700

报告日：2009-9-19
基金净值：1.0000
基金规模：50,000份
基金资产：50,001.24元投资组合：
现金：36,966.77
代码证券名持仓市价市值
111050 09华菱债 40 99.999 3,999.95
115003中兴债１ 53 88.953 4,703.14
126019 09长虹债 60 72.237 4,331.38

龙飞狗熊基金成立

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 14 Sep 2009 21:19:00 -0700

龙飞狗熊基金为Rufev代操盘基金，风格类似龙飞稳健增强，主要目标为在尽量保证本金安全的前提下，追求绝对收益，目标年化复合收益率为8%。投资标的为：
(1)国债和不低于AA级的企业债、准固定收益基金：0-90%，其中可转债不高于20%；
(2)沪深A股股票：0-50%，其中创业板和中小板股票累计不高于15%，不投资S、ST、*ST类股票；
(3)沪深封闭式基金、LOF、ETF：0-50%，不投资进取型杠杆基金；
其中(2)、(3)类投资合计不超过75%，现金和剩余6个月以内国债比例不低于10%。