龙飞资产管理 - 龙飞狗熊基金

龙飞狗熊基金周报2011-04-08暨基金结束公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 08 Apr 2011 15:50:00 -0700

经与专户客户协商，龙飞狗熊基金即日起终止，基金资产并入风格类似的龙飞稳增基金，终止时基金单位净值1.0909，资产净值54,542.57元，转化为43,644份龙飞稳增基金份额。龙飞狗熊基金存续期间单位累计净值1.1750元，年复合收益率10.86%，达到基准设置。感谢龙飞狗熊基金两年以来对龙飞资产管理的信任与支持，龙飞资产管理将一如既往的提供诚信、尽职的资产管理服务。转换前投资组合：
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.41 4,942.00 9.06%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.85 7,225.00 13.25%
600036.SH 招商银行 339 14.92 5,057.88 9.27%
002152.SZ 广电运通 200 41.00 8,200.00 15.03%
184688.SZ 基金开元 9,400 1.11 10,387.00 19.04%
固收类：

150030.SZ 银华金利 20000 0.93 18,620.00 34.14%

总现金： 110.69 0.20%
权益类： 25,424.88 46.61%
固收类： 18,620.00 34.14%
固收类久期： 0.00 固收类收益率： 6.00%
总市值： 54,542.57 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-03-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 25 Mar 2011 23:57:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0886
当前累计净值： 1.1726
目前基金净值： 54,430.10
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -0.98%

权益类仓位： 46.93%
固收类仓位： 33.84% ，平均久期： 0.00 ，收益率 6.00%
成立以来复合增长率： 10.95%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.39 4,861.50 8.93%

159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.85 7,250.50 13.32%
600036.SH 招商银行 339 14.30 4,847.70 8.91%
002152.SZ 广电运通 200 42.92 8,584.00 15.77%
固收类：

150018.SZ 银华稳进 20000 0.92 18,420.00 33.84%

总现金： 10,466.40 19.23%
权益类： 25,543.70 46.93%
固收类： 18,420.00 33.84%
固收类久期： 0.00 固收类收益率： 6.00%
总市值： 54,430.10 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-03-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 Mar 2011 01:15:51 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0779
当前累计净值： 1.1610
目前基金净值： 53,894.39
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -1.96%

权益类仓位： 46.66%
固收类仓位： 33.92% ，平均久期： 0.00 ，收益率 6.00%
成立以来复合增长率： 10.40%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.36 4,767.00 8.85%

159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.83 7,089.00 13.15%
600036.SH 招商银行 339 13.41 4,545.99 8.43%
002152.SZ 广电运通 200 43.73 8,746.00 16.23%
固收类：

150018.SZ 银华稳进 20000 0.91 18,280.00 33.92%

总现金： 10,466.40 19.42%
权益类： 25,147.99 46.66%
固收类： 18,280.00 33.92%
固收类久期： 0.00 固收类收益率： 6.00%
总市值： 53,894.39 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-03-04

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 04 Mar 2011 16:08:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0763
当前累计净值： 1.1593
目前基金净值： 53,816.98
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -2.10%

权益类仓位： 47.11%
固收类仓位： 33.45% ，平均久期： 0.00 ，收益率 6.00%
成立以来复合增长率： 10.53%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.39 4,879.00 9.07%

159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.85 7,191.00 13.36%
600036.SH 招商银行 339 14.22 4,820.58 8.96%
002152.SZ 广电运通 200 42.30 8,460.00 15.72%
固收类：

150018.SZ 银华稳进 20000 0.90 18,000.00 33.45%

总现金： 10,466.40 19.45%
权益类： 25,350.58 47.11%
固收类： 18,000.00 33.45%
固收类久期： 0.00 固收类收益率： 6.00%
总市值： 53,816.98 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-2-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 25 Feb 2011 21:50:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0871
当前累计净值： 1.1709
目前基金净值： 54,355.41
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -1.12%

权益类仓位： 62.65%
固收类仓位： 34.18% ，平均久期： 0.00 ，收益率 6.00%
成立以来复合增长率： 11.48%

投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.37 4,781.00 8.80%
300183.SZ 东软载波 200 44.75 8,950.00 16.47%

159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.83 7,072.00 13.01%
600036.SH 招商银行 339 12.75 4,322.25 7.95%
002152.SZ 广电运通 200 44.65 8,930.00 16.43%
固收类：

150018.SZ 银华稳进 20000 0.93 18,580.00 34.18%

总现金： 1,720.16 3.16%
权益类： 34,055.25 62.65%
固收类： 18,580.00 34.18%
固收类久期： 0.00 固收类收益率： 6.00%
总市值： 54,355.41 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-2-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 18 Feb 2011 15:56:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.1034
当前累计净值： 1.1885
目前基金净值： 55,168.70
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： 0.36%

权益类仓位： 69.50%
固收类仓位： 16.76% ，平均久期： 3.95 ，收益率 5.92%
成立以来复合增长率： 12.83%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.40 4,886.00 8.86%
600516.SH 方大碳素 500 17.19 8,595.00 15.58%
600362.SH 江西铜业 100 41.77 4,177.00 7.57%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.83 7,038.00 12.76%
600036.SH 招商银行 339 13.11 4,444.29 8.06%
002152.SZ 广电运通 200 46.00 9,200.00 16.68%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.69 4,034.75 7.31%

122996.SH 08常城建 50 104.25 5,212.73 9.45%

总现金： 7,580.94 13.74%
权益类： 38,340.29 69.50%
固收类： 9,247.47 16.76%
固收类久期： 3.95 固收类收益率： 5.92%
总市值： 55,168.70 100.00%

龙飞狗熊基金2011-02-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 11 Feb 2011 22:11:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0712
当前累计净值： 1.1538
目前基金净值： 53,560.03
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -2.57%

权益类仓位： 68.53%
固收类仓位： 26.53% ，平均久期： 3.95 ，收益率 5.90%
成立以来复合增长率： 10.65%

投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.36 4,770.50 8.91%
600516.SH 方大碳素 500 15.58 7,790.00 14.54%
600362.SH 江西铜业 100 38.79 3,879.00 7.24%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.80 6,825.50 12.74%
600036.SH 招商银行 339 12.71 4,308.69 8.04%
002152.SZ 广电运通 200 45.66 9,132.00 17.05%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.54 4,027.09 7.52%
122973.SH 09昆创控 50 98.92 4,946.03 9.23%
122996.SH 08常城建 50 104.75 5,237.55 9.78%

总现金： 2,643.68 4.94%
权益类： 36,705.69 68.53%
固收类： 14,210.66 26.53%
固收类久期： 3.95 固收类收益率： 5.90%
总市值： 53,560.03 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-01-28

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 28 Jan 2011 19:39:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0271
当前累计净值： 1.1063
目前基金净值： 51,355.96
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -6.58%

权益类仓位： 67.17%
固收类仓位： 27.68% ，平均久期： 3.99 ，收益率 5.84%
成立以来复合增长率： 7.59%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.34 4,693.50 9.14%
600516.SH 方大碳素 500 13.11 6,555.00 12.76%
600362.SH 江西铜业 100 38.55 3,855.00 7.51%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.77 6,562.00 12.78%
600036.SH 招商银行 339 12.59 4,268.01 8.31%
002152.SZ 广电运通 200 42.81 8,562.00 16.67%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.51 4,025.27 7.84%
122973.SH 09昆创控 50 98.65 4,932.30 9.60%
122996.SH 08常城建 50 105.18 5,259.19 10.24%

总现金： 2,643.68 5.15%
权益类： 34,495.51 67.17%
固收类： 14,216.77 27.68%
固收类久期： 3.99 固收类收益率： 5.84%
总市值： 51,355.96 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-01-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 21 Jan 2011 22:52:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0228
当前累计净值： 1.1017
目前基金净值： 51,142.21
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -6.96%

权益类仓位： 67.12%
固收类仓位： 27.71% ，平均久期： 4.01 ，收益率 5.89%
成立以来复合增长率： 7.39%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.32 4,609.50 9.01%
600516.SH 方大碳素 500 13.49 6,745.00 13.19%
600362.SH 江西铜业 100 36.70 3,670.00 7.18%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.76 6,417.50 12.55%
600036.SH 招商银行 339 12.71 4,308.69 8.42%
002152.SZ 广电运通 200 42.88 8,576.00 16.77%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.57 4,028.40 7.88%
122973.SH 09昆创控 50 98.66 4,933.15 9.65%
122996.SH 08常城建 50 104.21 5,210.29 10.19%

总现金： 2,643.68 5.17%
权益类： 34,326.69 67.12%
固收类： 14,171.84 27.71%
固收类久期： 4.01 固收类收益率： 5.89%
总市值： 51,142.21 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-01-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 14 Jan 2011 18:37:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0503
当前累计净值： 1.1313
目前基金净值： 52,513.03
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -4.47%

权益类仓位： 67.94%
固收类仓位： 27.02% ，平均久期： 4.03 ，收益率 5.83%
成立以来复合增长率： 9.66%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.34 4,686.50 8.92%
600516.SH 方大碳素 500 13.66 6,830.00 13.01%
600362.SH 江西铜业 100 38.57 3,857.00 7.34%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.79 6,740.50 12.84%
600036.SH 招商银行 339 13.05 4,423.95 8.42%
002152.SZ 广电运通 200 45.71 9,142.00 17.41%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.25 4,012.52 7.64%
122973.SH 09昆创控 50 98.57 4,928.50 9.39%
122996.SH 08常城建 50 104.97 5,248.38 9.99%

总现金： 2,643.68 5.03%
权益类： 35,679.95 67.94%
固收类： 14,189.40 27.02%
固收类久期： 4.03 固收类收益率： 5.83%
总市值： 52,513.03 100.00%

龙飞狗熊基金周报2011-01-07

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 07 Jan 2011 17:48:00 -0800

报告日： 2011-1-7
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0772
当前累计净值： 1.1603
目前基金净值： 53,861.90
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.1842
年度收益： -2.02%

权益类仓位： 56.28%
固收类仓位： 26.25% ，平均久期： 4.05 ，收益率 5.89%
成立以来复合增长率： 11.97%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.35 4,707.50 8.74%

600362.SH 江西铜业 100 42.87 4,287.00 7.96%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.82 6,970.00 12.94%
600036.SH 招商银行 339 13.25 4,491.75 8.34%
002152.SZ 广电运通 200 49.29 9,858.00 18.30%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.65 4,032.64 7.49%
122973.SH 09昆创控 50 98.32 4,915.85 9.13%
122996.SH 08常城建 50 103.83 5,191.48 9.64%

总现金： 9,407.68 17.47%
权益类： 30,314.25 56.28%
固收类： 14,139.97 26.25%
固收类久期： 4.05 固收类收益率： 5.89%
总市值： 53,861.90 100.00%

龙飞狗熊基金2010年年终报告

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 31 Dec 2010 20:15:00 -0800

狗熊基金2010年实现增长13.47%，连续第二年超越沪深三百指数和基金预期收益指标，成立以来复合增长率13.84%，
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0994
当前累计净值： 1.1842
目前基金净值： 54,971.78
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初累计净值： 1.0437
年度收益： 13.47%

权益类仓位： 69.86%
固收类仓位： 25.74% ，平均久期： 4.06 ，收益率 5.85%
成立以来复合增长率： 13.84%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.32 4,623.50 8.41%
601299.SH 中国北车 1,000 7.09 7,090.00 12.90%
600362.SH 江西铜业 100 45.17 4,517.00 8.22%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.82 6,953.00 12.65%
600036.SH 招商银行 339 12.81 4,342.59 7.90%
002152.SZ 广电运通 200 54.38 10,876.00 19.78%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.80 3,990.21 7.26%
122973.SH 09昆创控 50 97.94 4,896.77 8.91%
122996.SH 08常城建 50 105.24 5,262.03 9.57%

总现金： 2,420.68 4.40%
权益类： 38,402.09 69.86%
固收类： 14,149.01 25.74%
固收类久期： 4.06 固收类收益率： 5.85%
总市值： 54,971.78 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-12-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 24 Dec 2010 18:01:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0779
当前累计净值： 1.1610
目前基金净值： 53,895.84
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 69.33%
固收类仓位： 26.18% ，平均久期： 4.08 ，收益率 5.90%
成立以来复合增长率： 12.32%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.35 4,735.50 8.79%
601299.SH 中国北车 1,000 7.13 7,130.00 13.23%
600362.SH 江西铜业 100 41.33 4,133.00 7.67%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.82 6,961.50 12.92%
600036.SH 招商银行 339 13.23 4,484.97 8.32%
002152.SZ 广电运通 200 49.61 9,922.00 18.41%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.74 3,986.94 7.40%
122973.SH 09昆创控 50 98.29 4,914.27 9.12%
122996.SH 08常城建 50 104.14 5,206.99 9.66%

总现金： 2,420.68 4.49%
权益类： 37,366.97 69.33%
固收类： 14,108.19 26.18%
固收类久期： 4.08 固收类收益率： 5.90%
总市值： 53,895.84 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-12-17

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 17 Dec 2010 15:07:00 -0800

报告日： 2010-12-17
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0971
当前累计净值： 1.1817
目前基金净值： 54,855.89
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 69.98%
固收类仓位： 25.61% ，平均久期： 4.10 ，收益率 5.97%
成立以来复合增长率： 14.20%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.35 4,739.00 8.64%
601299.SH 中国北车 1,000 7.21 7,210.00 13.14%
600362.SH 江西铜业 100 40.42 4,042.00 7.37%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.84 7,165.50 13.06%
600036.SH 招商银行 339 13.12 4,447.68 8.11%
002152.SZ 广电运通 200 53.91 10,782.00 19.66%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.89 3,994.34 7.28%
122973.SH 09昆创控 50 97.24 4,861.83 8.86%
122996.SH 08常城建 50 103.86 5,192.86 9.47%

总现金： 2,420.68 4.41%
权益类： 38,386.18 69.98%
固收类： 14,049.03 25.61%
固收类久期： 4.10 固收类收益率： 5.97%
总市值： 54,855.89 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-12-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 10 Dec 2010 15:14:06 -0800

报告日： 2010-12-10
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0724
当前累计净值： 1.1551
目前基金净值： 53,621.74
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 69.39%
固收类仓位： 26.10% ，平均久期： 4.11 ，收益率 6.03%
成立以来复合增长率： 12.35%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.33 4,669.00 8.71%
601299.SH 中国北车 1,000 6.97 6,970.00 13.00%
600362.SH 江西铜业 100 37.65 3,765.00 7.02%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.82 6,944.50 12.95%
600036.SH 招商银行 339 13.15 4,457.85 8.31%
002152.SZ 广电运通 200 52.00 10,400.00 19.40%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.34 3,967.08 7.40%
122973.SH 09昆创控 50 96.86 4,842.82 9.03%
122996.SH 08常城建 50 103.70 5,184.82 9.67%

总现金： 2,420.68 4.51%
权益类： 37,206.35 69.39%
固收类： 13,994.71 26.10%
固收类久期： 4.11 固收类收益率： 6.03%
总市值： 53,621.74 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-12-03

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 03 Dec 2010 19:58:00 -0800

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0428
当前累计净值： 1.1232
目前基金净值： 52,138.23
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 68.44%
固收类仓位： 26.91% ，平均久期： 4.13 ，收益率 5.95%
成立以来复合增长率： 9.93%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.33 4,648.00 8.91%
601299.SH 中国北车 1,000 6.26 6,260.00 12.01%
600362.SH 江西铜业 100 36.08 3,608.00 6.92%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.81 6,919.00 13.27%
600036.SH 招商银行 339 13.20 4,474.80 8.58%
002152.SZ 广电运通 200 48.88 9,776.00 18.75%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.58 3,979.14 7.63%
122973.SH 09昆创控 50 97.17 4,858.75 9.32%
122996.SH 08常城建 50 103.88 5,193.86 9.96%

总现金： 2,420.68 4.64%
权益类： 35,685.80 68.44%
固收类： 14,031.75 26.91%
固收类久期： 4.13 固收类收益率： 5.95%
总市值： 52,138.23 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-11-26

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 26 Nov 2010 16:00:44 -0800

报告日： 2010-11-26
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0342
当前累计净值： 1.1140
目前基金净值： 51,711.40
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 68.34%
固收类仓位： 26.98% ，平均久期： 4.15 ，收益率 6.05%
成立以来复合增长率： 9.41%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.33 4,669.00 9.03%
601299.SH 中国北车 1,000 6.30 6,300.00 12.18%
600362.SH 江西铜业 100 34.98 3,498.00 6.76%
159901.SZ 深证100ETF 8,500 0.83 7,055.00 13.64%
600036.SH 招商银行 339 13.26 4,495.14 8.69%
002152.SZ 广电运通 200 46.60 9,320.00 18.02%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 78.95 3,947.54 7.63%
122973.SH 09昆创控 50 97.02 4,850.81 9.38%
122996.SH 08常城建 50 103.10 5,155.23 9.97%

总现金： 2,420.68 4.68%
权益类： 35,337.14 68.34%
固收类： 13,953.58 26.98%
固收类久期： 4.15 固收类收益率： 6.05%
总市值： 51,711.40 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-11-12

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 12 Nov 2010 18:08:57 -0800

报告日： 2010-11-12
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0403
当前累计净值： 1.1206
目前基金净值： 52,016.34
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 68.41%
固收类仓位： 26.93% ，平均久期： 4.19 ，收益率 5.90%
成立以来复合增长率： 10.29%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.40 4,910.50 9.44%
601299.SH 中国北车 1,000 5.89 5,890.00 11.32%
600362.SH 江西铜业 100 41.32 4,132.00 7.94%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 4.15 7,051.60 13.56%
600036.SH 招商银行 339 13.99 4,742.61 9.12%
002152.SZ 广电运通 200 44.30 8,860.00 17.03%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.08 3,954.01 7.60%
122973.SH 09昆创控 50 97.26 4,862.79 9.35%
122996.SH 08常城建 50 103.84 5,192.15 9.98%

总现金： 2,420.68 4.65%
权益类： 35,586.71 68.41%
固收类： 14,008.95 26.93%
固收类久期： 4.19 固收类收益率： 5.90%
总市值： 52,016.34 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-11-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 05 Nov 2010 17:42:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0840
当前累计净值： 1.1676
目前基金净值： 54,199.98
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 53.48%
固收类仓位： 26.12% ，平均久期： 4.22 ，收益率 5.62%
成立以来复合增长率： 14.53%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.50 5,250.00 9.69%
601299.SH 中国北车 1,000 6.38 6,380.00 11.77%
600362.SH 江西铜业 100 45.32 4,532.00 8.36%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 4.47 7,590.50 14.00%
600036.SH 招商银行 339 15.44 5,234.16 9.66%
002152.SZ 广电运通 200 43.18 8,636.00 15.93%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.83 3,991.74 7.36%
122973.SH 09昆创控 50 99.06 4,952.79 9.14%
122996.SH 08常城建 50 104.24 5,212.11 9.62%

总现金： 2,420.68 4.47%
权益类： 28,986.66 53.48%
固收类： 14,156.64 26.12%
固收类久期： 4.22 固收类收益率： 5.62%
总市值： 54,199.98 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-10-29

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 29 Oct 2010 18:49:00 -0700

*本基金于本报告期派发红利每份0.06元，累计净值以乘法原则调整。
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0532
当前累计净值： 1.1344
目前基金净值： 52,659.46
累计分红： 4,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 51.97%
固收类仓位： 27.01% ，平均久期： 4.24 ，收益率 5.50%
投资组合：

权益类：
510060.SH 央企ETF 3,500 1.44 5,050.50 9.59%
601299.SH 中国北车 1,000 5.66 5,660.00 10.75%
600362.SH 江西铜业 100 43.74 4,374.00 8.31%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 4.32 7,344.00 13.95%
600036.SH 招商银行 339 14.57 4,939.23 9.38%

固收类：
126019.SH 09长虹债 50 80.35 4,017.69 7.63%
122973.SH 09昆创控 50 99.33 4,966.57 9.43%
122996.SH 08常城建 50 104.76 5,237.79 9.95%

总现金： 11,069.68 21.02%
权益类： 27,367.73 51.97%
固收类： 14,222.05 27.01%
固收类久期： 4.24 固收类收益率： 5.50%
总市值： 52,659.46 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-10-22

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 22 Oct 2010 23:43:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.1112
当前累计净值： 1.1312
目前基金净值： 55,557.80
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 71.66%
固收类仓位： 25.61% ，平均久期： 4.26 ，收益率 5.47%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.46 5,096.00 9.17%
510050.SH 上证50ETF 3,500 2.26 7,896.00 14.21%
601299.SH 中国北车 1,000 5.61 5,610.00 10.10%
600362.SH 江西铜业 200 44.31 8,862.00 15.95%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 4.27 7,255.60 13.06%
600036.SH 招商银行 339 15.02 5,091.78 9.16%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.38 4,018.92 7.23%
122973.SH 09昆创控 50 99.60 4,980.06 8.96%
122996.SH 08常城建 50 104.54 5,226.75 9.41%

总现金： 1,520.68 2.74%
权益类： 39,811.38 71.66%
固收类： 14,225.74 25.61%
固收类久期： 4.26 固收类收益率： 5.47%
总市值： 55,557.80 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-10-15

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 15 Oct 2010 18:38:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.1103
当前累计净值： 1.1303
目前基金净值： 55,512.97
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 71.41%
固收类仓位： 25.85% ，平均久期： 4.29 ，收益率 5.23%
投资组合：

权益类：
510060.SH 央企ETF 3,500 1.47 5,138.00 9.26%
510050.SH 上证50ETF 3,500 2.28 7,973.00 14.36%
601299.SH 中国北车 1,000 5.76 5,760.00 10.38%
600362.SH 江西铜业 200 43.12 8,624.00 15.54%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 4.11 6,981.90 12.58%
600036.SH 招商银行 339 15.23 5,162.97 9.30%

固收类：
126019.SH 09长虹债 50 81.22 4,061.16 7.32%
122973.SH 09昆创控 50 100.43 5,021.55 9.05%
122996.SH 08常城建 50 105.39 5,269.71 9.49%

总现金： 1,520.68 2.74%
权益类： 39,639.87 71.41%
固收类： 14,352.42 25.85%
固收类久期： 4.29 固收类收益率： 5.23%
总市值： 55,512.97 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-09-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 30 Sep 2010 17:15:51 -0700

报告日： 2010-9-30
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9913
当前累计净值： 1.0113
目前基金净值： 49,563.68
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 67.67%
固收类仓位： 29.77% ，平均久期： 4.34 ，收益率 5.04%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.27 4,431.00 8.94%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.95 6,818.00 13.76%
601299.SH 中国北车 1,000 5.30 5,300.00 10.69%
600362.SH 江西铜业 200 31.12 6,224.00 12.56%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.75 6,375.00 12.86%
600036.SH 招商银行 339 12.95 4,390.05 8.86%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 82.19 4,109.29 8.29%
122973.SH 09昆创控 50 101.03 5,051.61 10.19%
122996.SH 08常城建 50 111.92 5,596.04 11.29%

总现金： 1,268.68 2.56%
权益类： 33,538.05 67.67%
固收类： 14,756.95 29.77%
固收类久期： 4.34 固收类收益率： 5.04%
总市值： 49,563.68 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-09-17

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 17 Sep 2010 16:35:43 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9827
当前累计净值： 1.0027
目前基金净值： 49,137.36
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 67.49%
固收类仓位： 29.93% ，平均久期： 4.22 ，收益率 5.08%
投资组合：

权益类：
510060.SH 央企ETF 3,500 1.24 4,340.00 8.83%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.89 6,618.50 13.47%
601299.SH 中国北车 1,000 5.24 5,240.00 10.66%
600362.SH 江西铜业 200 31.87 6,374.00 12.97%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.67 6,235.60 12.69%
600036.SH 招商银行 339 12.85 4,356.15 8.87%

固收类：
126019.SH 09长虹债 50 82.09 4,104.37 8.35%
122973.SH 09昆创控 50 100.74 5,037.24 10.25%
122996.SH 08常城建 50 111.26 5,562.82 11.32%

总现金： 1,268.68 2.58%
权益类： 33,164.25 67.49%
固收类： 14,704.43 29.93%
固收类久期： 4.22 固收类收益率： 5.08%
总市值： 49,137.36 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-09-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 10 Sep 2010 20:26:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9976
当前累计净值： 1.0176
目前基金净值： 49,877.85
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 68.11%
固收类仓位： 29.48% ，平均久期： 4.23 ，收益率 5.06%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.27 4,459.00 8.94%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.95 6,814.50 13.66%
601299.SH 中国北车 1,000 5.17 5,170.00 10.37%
600362.SH 江西铜业 200 33.23 6,646.00 13.32%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.75 6,378.40 12.79%
600036.SH 招商银行 339 13.28 4,501.92 9.03%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 82.13 4,106.32 8.23%
122973.SH 09昆创控 50 100.69 5,034.52 10.09%
122996.SH 08常城建 50 111.31 5,565.51 11.16%

总现金： 1,201.68 2.41%
权益类： 33,969.82 68.11%
固收类： 14,706.35 29.48%
固收类久期： 4.23 固收类收益率： 5.06%
总市值： 49,877.85 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-09-03

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 03 Sep 2010 23:26:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9936
当前累计净值： 1.0136
目前基金净值： 49,680.06
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.64%
固收类仓位： 29.59% ，平均久期： 4.25 ，收益率 5.05%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.27 4,455.50 8.97%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.96 6,856.50 13.80%
601299.SH 中国北车 1,000 5.03 5,030.00 10.12%
125960.SZ 锡业转债 40 133.62 5,344.80 10.76%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.71 6,298.50 12.68%
600036.SH 招商银行 339 13.64 4,623.96 9.31%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 82.31 4,115.55 8.28%
122973.SH 09昆创控 50 100.72 5,036.01 10.14%
122996.SH 08常城建 50 111.01 5,550.47 11.17%

总现金： 2,368.77 4.77%
权益类： 32,609.26 65.64%
固收类： 14,702.03 29.59%
固收类久期： 4.25 固收类收益率： 5.05%
总市值： 49,680.06 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-08-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 27 Aug 2010 23:12:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9876
当前累计净值： 1.0076
目前基金净值： 49,380.80
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.43%
固收类仓位： 29.77% ，平均久期： 4.27 ，收益率 5.03%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.28 4,469.50 9.05%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.95 6,818.00 13.81%
601299.SH 中国北车 1,000 5.02 5,020.00 10.17%
125960.SZ 锡业转债 40 133.22 5,328.80 10.79%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.57 6,069.00 12.29%
600036.SH 招商银行 339 13.59 4,607.01 9.33%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 81.92 4,095.79 8.29%
122973.SH 09昆创控 50 100.84 5,042.01 10.21%
122996.SH 08常城建 50 111.24 5,561.92 11.26%

总现金： 2,368.77 4.80%
权益类： 32,312.31 65.43%
固收类： 14,699.72 29.77%
固收类久期： 4.27 固收类收益率： 5.03%
总市值： 49,380.80 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-08-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 20 Aug 2010 16:36:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9969
当前累计净值： 1.0169
目前基金净值： 49,846.48
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.96%
固收类仓位： 29.28% ，平均久期： 4.28 ，收益率 5.16%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.32 4,616.50 9.26%
510050.SH 上证50ETF 3,500 2.00 6,993.00 14.03%
601299.SH 中国北车 1,000 5.08 5,080.00 10.19%
125960.SZ 锡业转债 40 133.22 5,328.80 10.69%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.58 6,086.00 12.21%
600036.SH 招商银行 339 14.09 4,776.51 9.58%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 81.01 4,050.52 8.13%
122973.SH 09昆创控 50 99.88 4,994.00 10.02%
122996.SH 08常城建 50 111.05 5,552.38 11.14%

总现金： 2,368.77 4.75%
权益类： 32,880.81 65.96%
固收类： 14,596.90 29.28%
固收类久期： 4.28 固收类收益率： 5.16%
总市值： 49,846.48 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-07-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 30 Jul 2010 16:42:50 -0700

报告日： 2010-7-30
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9961
当前累计净值： 1.0161
目前基金净值： 49,802.58
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 66.06%
固收类仓位： 29.19% ，平均久期： 4.34 ，收益率 5.25%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.33 4,641.00 9.32%
510050.SH 上证50ETF 3,500 2.02 7,056.00 14.17%
601299.SH 中国北车 1,000 5.36 5,360.00 10.76%
125960.SZ 锡业转债 40 124.70 4,988.00 10.02%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.49 5,931.30 11.91%
600036.SH 招商银行 339 14.52 4,922.28 9.88%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 81.31 4,065.50 8.16%
122973.SH 09昆创控 50 99.57 4,978.69 10.00%
122996.SH 08常城建 50 109.82 5,491.03 11.03%

总现金： 2,368.77 4.76%
权益类： 32,898.58 66.06%
固收类： 14,535.23 29.19%
固收类久期： 4.34 固收类收益率： 5.25%
总市值： 49,802.58 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-07-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 23 Jul 2010 19:03:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9853
当前累计净值： 1.0053
目前基金净值： 49,266.53
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.71%
固收类仓位： 29.49% ，平均久期： 4.34 ，收益率 5.25% 投资组合：
权益类：
510060.SH 央企ETF 3,500 1.30 4,536.00 9.21%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.97 6,898.50 14.00%
601299.SH 中国北车 1,000 5.40 5,400.00 10.96%
125960.SZ 锡业转债 40 124.17 4,966.80 10.08%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.37 5,732.40 11.64%
600036.SH 招商银行 339 14.27 4,837.53 9.82%

固收类：
126019.SH 09长虹债 50 81.38 4,068.84 8.26%
122973.SH 09昆创控 50 99.46 4,972.83 10.09%
122996.SH 08常城建 50 109.70 5,484.86 11.13%

总现金： 2,368.77 4.81%
权益类： 32,371.23 65.71%
固收类： 14,526.53 29.49%
固收类久期： 4.34 固收类收益率： 5.25%
总市值： 49,266.53 100.00%

狗熊基金周报2010-07-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 16 Jul 2010 18:15:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9505
当前累计净值： 0.9705
目前基金净值： 47,526.57
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 64.45%
固收类仓位： 30.56% ，平均久期： 4.35 ，收益率 5.24%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.22 4,259.50 8.96%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.86 6,503.00 13.68%
601299.SH 中国北车 1,000 5.26 5,260.00 11.07%
125960.SZ 锡业转债 40 116.38 4,655.20 9.79%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.13 5,327.80 11.21%
600036.SH 招商银行 339 13.65 4,627.35 9.74%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 81.78 4,088.79 8.60%
122973.SH 09昆创控 50 99.44 4,972.11 10.46%
122996.SH 08常城建 50 109.28 5,464.04 11.50%

总现金： 2,368.77 4.98%
权益类： 30,632.85 64.45%
固收类： 14,524.95 30.56%
固收类久期： 4.35 固收类收益率： 5.24%
总市值： 47,526.57 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-07-02

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 02 Jul 2010 19:15:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9249
当前累计净值： 0.9449
目前基金净值： 46,245.47
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 68.34%
固收类仓位： 31.14% ，平均久期： 4.39 ，收益率 5.38%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.21 4,242.00 9.17%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.84 6,429.50 13.90%
601299.SH 中国北车 1,000 4.98 4,980.00 10.77%
125960.SZ 锡业转债 40 113.00 4,520.00 9.77%
113001.SH 中行转债 20 101.50 2,030.00 4.39%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 2.96 5,025.20 10.87%
600036.SH 招商银行 339 12.91 4,376.49 9.46%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 80.58 4,029.04 8.71%
122973.SH 09昆创控 50 98.77 4,938.31 10.68%
122996.SH 08常城建 50 108.62 5,431.23 11.74%

总现金： 243.70 0.53%
权益类： 31,603.19 68.34%
固收类： 14,398.58 31.14%
固收类久期： 4.39 固收类收益率： 5.38%
总市值： 46,245.47 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-6-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 11 Jun 2010 17:32:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9446
当前累计净值： 0.9646
目前基金净值： 47,229.80
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.16%
固收类仓位： 30.26% ，平均久期： 4.43 ，收益率 5.48%
投资组合：

权益类：
510060.SH 央企ETF 3,500 1.27 4,427.50 9.37%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.90 6,639.50 14.06%
601299.SH 中国北车 1,000 5.03 5,030.00 10.65%
125960.SZ 锡业转债 40 117.90 4,716.00 9.99%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.32 5,647.40 11.96%
600036.SH 招商银行 339 12.73 4,315.47 9.14%

固收类：
126019.SH 09长虹债 50 79.47 3,973.35 8.41%
122973.SH 09昆创控 50 98.09 4,904.43 10.38%
122996.SH 08常城建 50 108.24 5,411.97 11.46%

总现金： 2,164.18 4.58%
权益类： 30,775.87 65.16%
固收类： 14,289.75 30.26%
固收类久期： 4.43 固收类收益率： 5.48%
总市值： 47,229.80 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-06-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 18 Jun 2010 17:19:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9448
当前累计净值： 0.9648
目前基金净值： 47,241.12
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.15%
固收类仓位： 30.27% ，平均久期： 4.41 ，收益率 5.49%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.27 4,427.50 9.37%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.90 6,639.50 14.05%
601299.SH 中国北车 1,000 5.03 5,030.00 10.65%
125960.SZ 锡业转债 40 117.90 4,716.00 9.98%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.32 5,647.40 11.95%
600036.SH 招商银行 339 12.73 4,315.47 9.13%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.48 3,974.12 8.41%
122973.SH 09昆创控 50 98.18 4,908.94 10.39%
122996.SH 08常城建 50 108.36 5,418.01 11.47%

总现金： 2,164.18 4.58%
权益类： 30,775.87 65.15%
固收类： 14,301.07 30.27%
固收类久期： 4.41 固收类收益率： 5.49%
总市值： 47,241.12 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-06-04

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 04 Jun 2010 15:06:29 -0700

报告日： 2010-6-4
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9429
当前累计净值： 0.9629
目前基金净值： 47,146.71
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.14%
固收类仓位： 30.27% ，平均久期： 4.46 ，收益率 5.48%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.27 4,434.50 9.41%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.91 6,671.00 14.15%
601299.SH 中国北车 1,000 4.85 4,850.00 10.29%
125960.SZ 锡业转债 40 117.00 4,680.00 9.93%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.30 5,608.30 11.90%
600036.SH 招商银行 339 13.18 4,468.02 9.48%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.45 3,972.36 8.43%
122973.SH 09昆创控 50 97.86 4,893.14 10.38%
122996.SH 08常城建 50 108.10 5,405.21 11.46%

总现金： 2,164.18 4.59%
权益类： 30,711.82 65.14%
固收类： 14,270.71 30.27%
固收类久期： 4.46 固收类收益率： 5.48%
总市值： 47,146.71 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-05-28

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 28 May 2010 15:28:09 -0700

报告日： 2010-5-28
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9645
当前累计净值： 0.9845
目前基金净值： 48,226.45
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.90%
固收类仓位： 29.61% ，平均久期： 4.48 ，收益率 5.44%

投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.32 4,613.00 9.57%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.98 6,940.50 14.39%
601299.SH 中国北车 1,000 5.04 5,040.00 10.45%
125960.SZ 锡业转债 40 119.70 4,788.00 9.93%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.40 5,781.70 11.99%
600036.SH 招商银行 339 13.62 4,617.18 9.57%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.53 3,976.60 8.25%
122973.SH 09昆创控 50 97.87 4,893.63 10.15%
122996.SH 08常城建 50 108.23 5,411.66 11.22%

总现金： 2,164.18 4.49%
权益类： 31,780.38 65.90%
固收类： 14,281.89 29.61%
固收类久期： 4.48 固收类收益率： 5.44%
总市值： 48,226.45 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-05-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 21 May 2010 15:59:03 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9531
当前累计净值： 0.9731
目前基金净值： 47,654.27
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 65.55%
固收类仓位： 29.96% ，平均久期： 4.50 ，收益率 5.43%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.30 4,546.50 9.54%
510050.SH 上证50ETF 3,500 1.95 6,832.00 14.34%
601299.SH 中国北车 1,000 4.84 4,840.00 10.16%
125960.SZ 锡业转债 40 120.25 4,810.00 10.09%
159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.28 5,576.00 11.70%
600036.SH 招商银行 339 13.67 4,634.13 9.72%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.59 3,979.33 8.35%
122973.SH 09昆创控 50 97.92 4,896.12 10.27%
122996.SH 08常城建 50 107.99 5,399.62 11.33%

总现金： 2,140.56 4.49%
权益类： 31,238.63 65.55%
固收类： 14,275.08 29.96%
固收类久期： 4.50 固收类收益率： 5.43%
总市值： 47,654.27 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-05-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 14 May 2010 20:56:00 -0700

当期单位净值： 0.9751
当前累计净值： 0.9951
目前基金净值： 48,755.78
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 45.55%
固收类仓位： 29.55% ，平均久期： 4.53 ，收益率 5.19%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.35 4,735.50 9.71%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.03 2,026.00 4.16%
601299.SH 中国北车 1,000 5.06 5,060.00 10.38%

159901.SZ 深证100ETF 1,700 3.34 5,681.40 11.65%
600036.SH 招商银行 339 13.88 4,705.32 9.65%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 79.57 3,978.62 8.16%
122973.SH 09昆创控 50 97.23 4,861.73 9.97%
122996.SH 08常城建 50 111.31 5,565.66 11.42%

总现金： 12,141.54 24.90%
权益类： 22,208.22 45.55%
固收类： 14,406.02 29.55%
固收类久期： 4.53 固收类收益率： 5.19%
总市值： 48,755.78 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-05-07

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 07 May 2010 23:54:03 -0700

报告日： 2010-5-7
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 0.9881
当前累计净值： 1.0081
目前基金净值： 49,404.22
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 47.25%
固收类仓位： 28.56% ，平均久期： 4.52 ，收益率 5.64%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.34 4,686.50 9.49%
510050.SH 上证50ETF 1,000 1.99 1,986.00 4.02%
601299.SH 中国北车 1,000 5.24 5,240.00 10.61%
600183.SH 生益科技 600 11.50 6,900.00 13.97%

600036.SH 招商银行 339 13.36 4,529.04 9.17%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 78.54 3,926.79 7.95%
122973.SH 09昆创控 50 96.78 4,839.11 9.79%
122996.SH 08常城建 50 106.91 5,345.54 10.82%

总现金： 11,951.23 24.19%
权益类： 23,341.54 47.25%
固收类： 14,111.45 28.56%
固收类久期： 4.52 固收类收益率： 5.64%
总市值： 49,404.22 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-04-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 30 Apr 2010 22:24:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0149
当前累计净值： 1.0349
目前基金净值： 50,744.24
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 48.86%
固收类仓位： 27.67% ，平均久期： 4.52 ，收益率 5.73%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.49 5,201.00 10.25%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.13 2,131.00 4.20%
601299.SH 中国北车 1,000 5.35 5,350.00 10.54%
600183.SH 生益科技 600 12.12 7,272.00 14.33%

600036.SH 招商银行 339 14.27 4,837.53 9.53%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 77.86 3,892.86 7.67%
122973.SH 09昆创控 50 96.20 4,810.03 9.48%
122996.SH 08常城建 50 106.79 5,339.59 10.52%

总现金： 11,910.23 23.47%
权益类： 24,791.53 48.86%
固收类： 14,042.48 27.67%
固收类久期： 4.52 固收类收益率： 5.73%
总市值： 50,744.24 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-04-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 23 Apr 2010 18:36:00 -0700

总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0293
当前累计净值： 1.0493
目前基金净值： 51,462.55
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 62.10%
固收类仓位： 27.02% ，平均久期： 4.54 ，收益率 5.91%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.49 5,201.00 10.11%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.17 2,168.00 4.21%
601299.SH 中国北车 1,000 5.33 5,330.00 10.36%
000629.SZ 攀钢钢钒 700 8.48 5,936.00 11.53%
600664.SH 哈药股份 400 21.30 8,520.00 16.56%
600036.SH 招商银行 339 14.17 4,803.63 9.33%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 77.25 3,862.37 7.51%
122973.SH 09昆创控 50 94.63 4,731.74 9.19%
122996.SH 08常城建 50 106.23 5,311.32 10.32%

总现金： 5,598.49 10.88%
权益类： 31,958.63 62.10%
固收类： 13,905.43 27.02%
固收类久期： 4.54 固收类收益率： 5.91%
总市值： 51,462.55 100.00%

龙飞狗熊基金周报2009-04-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 16 Apr 2010 22:43:00 -0700

报告日： 2010-4-16
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0379
当前累计净值： 1.0579
目前基金净值： 51,894.52
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 62.74%
固收类仓位： 26.64% ，平均久期： 4.55 ，收益率 6.02%
投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.57 5,505.50 10.61%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.33 2,330.00 4.49%
601299.SH 中国北车 1,000 5.52 5,520.00 10.64%
000629.SZ 攀钢钢钒 700 8.40 5,880.00 11.33%
600664.SH 哈药股份 400 20.01 8,004.00 15.42%
600036.SH 招商银行 339 15.69 5,318.91 10.25%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 76.52 3,826.10 7.37%
122973.SH 09昆创控 50 94.06 4,703.23 9.06%
122996.SH 08常城建 50 105.87 5,293.28 10.20%

总现金： 5,513.49 10.62%
权益类： 32,558.41 62.74%
固收类： 13,822.62 26.64%
固收类久期： 4.55 固收类收益率： 6.02%
总市值： 51,894.52 100.00%

龙飞狗熊基金周报2010-04-09

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 09 Apr 2010 17:54:43 -0700

报告日： 2010-4-9
总份额： 50,000.00
当期单位净值： 1.0354
当前累计净值： 1.0554
目前基金净值： 51,767.73
累计分红： 1,000.00
成立时间： 2009-9-14
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.0232

权益类仓位： 62.74%
固收类仓位： 26.61% ，平均久期： 4.57 ，收益率 6.06%

投资组合：
权益类：

510060.SH 央企ETF 3,500 1.58 5,519.50 10.66%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.34 2,342.00 4.52%
601299.SH 中国北车 1,000 5.69 5,690.00 10.99%
000629.SZ 攀钢钢钒 700 8.30 5,810.00 11.22%
600664.SH 哈药股份 400 19.20 7,680.00 14.84%
600036.SH 招商银行 339 16.04 5,437.56 10.50%
固收类：

126019.SH 09长虹债 50 76.10 3,805.23 7.35%
122973.SH 09昆创控 50 93.68 4,684.08 9.05%
122996.SH 08常城建 50 105.72 5,285.88 10.21%

总现金： 5,513.49 10.65%
权益类： 32,479.06 62.74%
固收类： 13,775.18 26.61%
固收类久期： 4.57 固收类收益率： 6.06%
总市值： 51,767.73 100.00%