水木钱包系基金 - 龙飞稳健基金

龙飞稳健基金接受赎回46,181份(46,191元)

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 05 Jan 2009 08:19:00 -0800

本基金1月5日确认赎回46,181份，合46,191元，其中：
基金经理：41,849份，合41,858元
投资人003：4,332份，合4,333元

净值：1.0002

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龙飞稳健基金周报2009-01-03

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 03 Jan 2009 09:40:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.0000
累计净值：1.0384
本周年化收益率：4.14%
加权平均久期：173天
自由流动资产比例：16.95%
份数：692,142

投资组合：
工行灵通快线： 61,005.00，工作日随时可用
嘉实货币： 10,123.44，下二工作日可用
招行3502： 80,000.00 + 3,036.44 （未实现收益），到期时间 2009-5-24
招行3243： 5,187.00 + 154.52 （未实现收益），到期时间 2009-2-15
招行3235： 50,000.00 + 1,521.50 （未实现收益），到期时间 2009-2-14
招行3503： 50,000.00 + 1,475.31 （未实现收益），到期时间 2009-6-26
招行3669： 50,000.00 + 918.75 （未实现收益），到期时间 2009-1-8
工行0836： 55,000.00 + 879.65 （未实现收益），到期时间 2009-2-26
招行4081： 70,000.00 + 1,081.00 （未实现收益），到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 182.12 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 62.15 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
招行3522： 50,000.00 + 605.93 （未实现收益），到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 39.46 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
6月定期： 802.37 + 4.32 （未实现收益），到期时间 2009-5-4
工行0852： 50,000.00 + 249.05 （未实现收益），到期时间 2009-2-15
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 8.52 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
招行3698： 50,000.00 + 228.56 （未实现收益），到期时间 2009-2-12
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 30.14 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 47.47 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 48.65 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
现金： 46,185.74 2009-1-2

龙飞稳健基金2008年年终收益分配公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 03 Jan 2009 08:29:00 -0800

龙飞稳健增强2008年最终收益以2009年1月3日周报日净值计算。自正式成立日至2009年1月3日，龙飞稳健增强基金实现收益3.71%（含试运作期间总收益为3.82%），2008年年化收益率为4.6%，优于一年定期存款水平。基金于本周报日分配全部收益，分配后净值为1.0000，现金分红于2009年1月5日到账，份额分红实时计入投资人账户，具体分配情况请查看全文。
2008年四季度起，我国进入降息周期，各类投资产品收益率均大幅下滑。预计本基金2009年盈利目标为3.0%，本预期仅供参考，不做为收益承诺。
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龙飞稳健基金周报2008-12-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 27 Dec 2008 21:36:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.0362
累计净值：1.0373
本周年化收益率：4.84%
加权平均久期：184天
自由流动资产比例：10.22%
份数：671,883
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龙飞稳健基金周报2008-12-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 20 Dec 2008 11:54:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.0352
累计净值：1.0363
本周年化收益率：4.61%
加权平均久期：191天
自由流动资产比例：10.21%
份数：671,883
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龙飞稳健基金接受赎回28,782份（30,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 20 Dec 2008 09:19:00 -0800

本基金12月20日确认赎回28,782份，合29,795元，其中：
基金经理：28,782份，合29,795元

净值：1.0352
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龙飞稳健基金周报2008-12-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 13 Dec 2008 00:45:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.0343
累计净值：1.0354
本周年化收益率：4.47%
加权平均久期：198天
自由流动资产比例：5.49%
份数：700,665
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龙飞稳健接受赎回4,439份（4,588元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 08 Dec 2008 20:27:54 -0800

本基金12月8日确认赎回4,439份，合4,588元，其中：
投资人003：4,439份，合4,588元

净值：1.0336

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龙飞稳健基金周报2008-11-29

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 29 Nov 2008 11:11:21 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.0324
累计净值：1.0335
本周年化收益率：4.98%
加权平均久期：210天
自由流动资产比例：6.10%
份数：705,104
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龙飞稳健接受赎回8,725份（10,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 27 Nov 2008 08:46:41 -0800

本基金11月24日确认赎回8,725份，合9,000元，其中：
投资人001：8,725份，合9,000元

净值：1.0316

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龙飞稳健基金周报2008-11-22

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 22 Nov 2008 09:45:14 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.0314
累计净值：1.0325
本周年化收益率：5.08%
加权平均久期：167天
自由流动资产比例：2.72%
份数：713,829
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龙飞稳健基金周报2008-11-15

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 14 Nov 2008 19:11:18 -0800

龙飞稳健基金周报2008-11-15

关键数据摘要：
本周净值：1.0304
累计净值：1.0315
本周年化收益率：4.77%
加权平均久期：175天
自由流动资产比例：2.72%
份数：713,829
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龙飞稳健基金周报2008-11-08

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 08 Nov 2008 19:24:50 -0800

龙飞稳健基金周报2008-11-08

关键数据摘要：
本周净值：1.0295
累计净值：1.0306
本周年化收益率：4.78%
加权平均久期：175天
自由流动资产比例：7.48%
份数：713,829
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龙飞稳健份额交易公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 05 Nov 2008 09:07:26 -0800

本基金投资人006将其所持有全部份额售予基金经理，特此公告。
净值：1.0290
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龙飞稳健基金投资策略调整公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 04 Nov 2008 10:13:13 -0800

龙飞稳健基金自成立以来，主要投资方向集中于银行存款、现金理财、票据理财、信贷理财、新股申购方向，取得了较为满意的成绩。目前龙飞稳健仓位中，投资比例最大的是信贷理财产品，仓中的理财产品都来自优质企业流动资金贷款，部分重仓产品有相应担保，目前观察不到有违约风险。
但是基金经理发现，招商银行近期发出的信贷理财产品有资质下降、风险上升的趋势，出于对投资人负责的角度考虑，将不对此类产品进行投资。本基金对信贷产品准入标准调整为：直接对大型央企发放的贷款，或者有金融机构/政府担保的贷款产品。该调整做出后，可能对基金收益率有一定负面影响。
本基金对于现金和票据理财产品策略暂不调整，但在收益率、久期的选择上会更加严格。另外，本基金将新增货币市场基金作为流动资产配置的一部分，新增各种期限定期存款作为基金中长期配置的一部分。对新股/新债申购方向，将暂停投资。
为了提高基金流动性，本基金将流动性资产控制比例调整至7%-15%区间，将目标整体加权平均久期调整至120-180天。
感谢各位投资人对本基金的信任和支持。

龙飞稳健接受赎回9,720份（10,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 03 Nov 2008 18:13:00 -0800

本基金11月3日确认赎回9,720份，合10,000元，其中：
投资人006：9,720份，合10,000元

净值：1.0288

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龙飞稳健基金周报2008-11-01

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 31 Oct 2008 16:31:59 -0700

龙飞稳健基金周报2008-11-01

关键数据摘要：
本周净值：1.0286
累计净值：1.0297
本周年化收益率：4.91%
加权平均久期：179天
自由流动资产比例：8.74%
份数：723,549
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龙飞稳健接受申购9,000元（4,864份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 31 Oct 2008 15:31:55 -0700

本基金11月1日确认申购9,000元，合8,750份，其中：
投资人006：9,000元，合8,750份

净值：1.0286
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龙飞稳健接受申购5,000元（4,864份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 28 Oct 2008 11:07:53 -0700

本基金10月28日确认申购5,000元，合4,864份，其中：
投资人006：5,000元，合4,864份

净值：1.0279
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龙飞稳健基金周报2008-10-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 24 Oct 2008 15:20:04 -0700

龙飞稳健基金周报2008-10-25

关键数据摘要：
本周净值：1.0276
累计净值：1.0287
本周年化收益率：4.93%
加权平均久期：182天
自由流动资产比例：0.83%
份数：709,935

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龙飞稳健份额交易确认

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 24 Oct 2008 09:44:35 -0700

本基金10月24日：

确认申购10,000元，合9,732份，其中：
投资人006：10,000元，9,732份，欢迎投资人006！

确认赎回4,866份，合5,000元，其中：
基金经理：4,866份，5,000元。
=============================
基金净申购：4,866份/5,000元。

净值：1.0275
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龙飞稳健份额交易确认

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 20 Oct 2008 19:44:00 -0700

本基金10月20日：

确认申购1,000元，合973份，其中：
基金经理：1,000元，973份。

确认赎回19,556份，合20,082元，其中：
投资人005：19,556份，20,082元。
=============================
基金净赎回：18,583份/19,082元。

净值：1.0269
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龙飞稳健基金周报2008-10-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 17 Oct 2008 15:46:49 -0700

龙飞稳健基金周报2008-10-18

关键数据摘要：
本周净值：1.0266
累计净值：1.0277
本周年化收益率：4.95%
加权平均久期：185天
自由流动资产比例：2.71%
份数：723,652

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龙飞稳健接受申购20,000元（19,491份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 15 Oct 2008 11:07:00 -0700

本基金10月15日确认申购20,000元，合19,491份，其中：
基金经理：20,000元，19,491份。
净值：1.0261
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龙飞稳健基金周报2008-10-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 10 Oct 2008 16:30:00 -0700

龙飞稳健基金周报2008-10-11

关键数据摘要：
本周净值：1.0256
累计净值：1.0267
本周年化收益率：4.64%
加权平均久期：178天
自由流动资产比例：6.94%
份数：704,161

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