水木钱包系基金 - 龙飞稳健基金

龙飞稳健基金周报2010-03-06

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 06 Mar 2010 09:19:47 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00751
累计净值：1.08220
本周年化收益率：3.03%
加权平均久期：304天
自由流动资产比例：26.98%
份数：532,409 投资组合：
工行灵通快线： 7,000.00
招行8166： 120,033.12
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,082.29 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 354.35 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 323.56 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 75.67 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 362.94 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 576.78 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 590.21 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 153.12 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 45.35 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 707.93 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,027.63 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,059.51 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 8.75 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 165.50 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2238： 50,000.00 + 550.31 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
招行2268： 50,000.00 + 215.77 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
特别5： 50,000.00 + 286.23 （未实现收益），到期时间 2010-8-2
招行8394： 100,000.00 + 54.18 （未实现收益），到期时间 2010-5-19
现金： 642.55

龙飞稳健增强基金周报2010-03-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 05 Mar 2010 19:07:00 -0800

龙稳2基金周报 2010-03-05

总份额： 60,504.07
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 1.2137
当期单位净值： 1.1955
目前基金净值： 72,332.82

累计收益： 19.55%
本年度收益： -1.50%

权益类仓位： 65.31%
固收类仓位： 35.95% ，平均久期： 4.59 ，收益率 4.38%

权益类：
500008.SH 基金兴华 1,000 1.07 1,074.00 1.48%
601857.SH 中国石油 300 12.80 3,840.00 5.31%
601398.SH 工商银行 2000 4.84 9,680.00 13.38%
510050.SH 上证50ETF 5,900 2.27 13,410.70 18.54%
000002.SZ 万科A 700 9.36 6,552.00 9.06%
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.90 5,853.00 8.09%
150007.SZ 长盛同庆B 8000 0.85 6,832.00 9.45%

固收类：

115003.SZ 中兴债１ 172 91.41 15,722.33 21.74%
010303.SH 03国债(3) 50 97.31 4,865.67 6.73%
126019.SH 09长虹债 70 77.35 5,414.50 7.49%

总现金： -911.38 -1.26%
权益类： 47,241.70 65.31%
固收类： 26,002.50 35.95%

龙飞稳健基金周报2010-02-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 27 Feb 2010 23:38:28 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00693
累计净值：1.08162
本周年化收益率：2.49%
加权平均久期：309天
自由流动资产比例：26.98%
份数：532,409 投资组合：
工行灵通快线： 7,000.00
招行8166： 120,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,066.79 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 349.05 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 318.65 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 74.52 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 357.39 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 567.65 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 580.85 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 150.30 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 44.50 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 693.69 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,006.95 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,036.55 （未实现收益），到期时间
定期1年： 631.56 + 8.47 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 159.53 （未实现收益），到期时间
招行2238： 50,000.00 + 526.08 （未实现收益），到期时间
招行2268： 50,000.00 + 192.39 （未实现收益），到期时间
特别5： 50,000.00 + 228.99 （未实现收益），到期时间
招行8394： 100,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间
现金： 642.55

龙飞稳健基金接受赎回20,515份（20,647元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 24 Feb 2010 21:56:00 -0800

本基金2月21日确认赎回40,487份,合41,013元，其中：
投资人008：40,487份,合41,013元。
净值：1.00645

目前基金持有状况如下：

基金经理： 61,794
投资人001： 37,081
投资人003： 126,901
投资人004： 296,519
投资人009： 10,114
=========================
总计： 532,409

龙飞稳健基金周报2010-02-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 20 Feb 2010 09:21:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00645
累计净值：1.08114
本周年化收益率：2.94%
加权平均久期：288天
自由流动资产比例：22.42%
份数：552,924 投资组合：
工行灵通快线： 8,000.00
招行8166： 100,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,051.28 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 343.74 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 313.74 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 73.37 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 351.85 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 558.52 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 571.49 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 147.47 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 43.65 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 679.45 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 986.28 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,013.58 （未实现收益），到期时间
定期1年： 631.56 + 8.20 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 153.56 （未实现收益），到期时间
招行2238： 50,000.00 + 501.85 （未实现收益），到期时间
招行2268： 50,000.00 + 169.02 （未实现收益），到期时间
特别5： 50,000.00 + 171.74 （未实现收益），到期时间
招行8503： 140,000.00 + 125.07 （未实现收益），到期时间
现金： 128.47

龙飞稳健基金周报2010-02-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 13 Feb 2010 09:08:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00588
累计净值：1.08057
本周年化收益率：5.50%
加权平均久期：296天
自由流动资产比例：22.41%
份数：552,924 投资组合：
工行灵通快线： 8,000.00
招行8501： 100,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,035.78
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 338.44
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 308.83
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 72.21
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 346.30
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 549.39
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 562.13
国债（3.69%）： 4,000.00 + 144.65
国债（3.69%）： 1,200.00 + 42.80
国债（4.00%）： 20,000.00 + 665.21
国债（3.73%）： 30,000.00 + 965.61
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 990.61
定期1年： 631.56 + 7.93
国债（2.60%）： 12,000.00 + 147.59
招行2238： 50,000.00 + 477.61
招行2268： 50,000.00 + 145.64
特别5： 50,000.00 + 114.49
招行8503： 140,000.00 + 78.99
现金： 86.55

龙飞稳健基金交易公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 06 Feb 2010 20:49:00 -0800

本基金投资人004于2月6日出售其部分份额给基金经理，份额28,550，净值1.00482，特此公告。交易后，基金持有状况如下：

基金经理： 61,794
投资人001： 37,081
投资人003： 126,901
投资人004： 296,519
投资人007： 0
投资人008： 20,515
投资人009： 10,114
==============================
总计： 552,924

龙飞稳健基金周报2010-02-06

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 06 Feb 2010 13:30:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00482
累计净值：1.07951
本周年化收益率：3.91%
加权平均久期：300天
自由流动资产比例：22.37%
份数：552,924 投资组合：

工行灵通快线： 7,000.00
招行8166： 100,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,020.28 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 333.14 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 303.92 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 71.06 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 340.75 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 540.26 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 552.77 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 141.82 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 41.96 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 650.97 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 944.94 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 967.64 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 7.66 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 141.62 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2238： 50,000.00 + 453.38 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
招行2268： 50,000.00 + 122.26 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
特别5： 50,000.00 + 57.25 （未实现收益），到期时间 2010-8-2
招行8503： 140,000.00 + 32.90 （未实现收益），到期时间 2010-2-26
现金： 818.05

龙飞稳健基金接受赎回40,487份（41,013元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 30 Jan 2010 19:34:00 -0800

本基金1月30日确认赎回40,487份,合41,013元，其中：
投资人007：40,487份,合41,013元。
净值：1.00408
目前基金持有状况如下：

基金经理 33,244
投资人001： 37,081
投资人003： 126,901
投资人004： 325,069
投资人008： 20,515
投资人009： 10,114
=========================
总计： 552,924

龙飞稳健基金周报2010-01-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 30 Jan 2010 19:12:32 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00407
累计净值：1.07876
本周年化收益率：3.04%
加权平均久期：265天
自由流动资产比例：54.86%
份数：593,771 工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,004.77 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 327.84 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 299.01 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 69.91 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 335.21 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 531.13 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 543.41 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 139.00 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 41.11 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 636.73 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 924.27 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 944.67 （未实现收益），到期时间
定期1年： 631.56 + 7.39 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 135.65 （未实现收益），到期时间
招行2238： 50,000.00 + 429.15 （未实现收益），到期时间
招行2268： 50,000.00 + 98.88 （未实现收益），到期时间
龙稳3： 30,000.00 + 222.23 （未实现收益），到期时间
现金及新股申购： 305,406.24

龙飞稳健基金周报2010-01-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 23 Jan 2010 19:27:10 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00349
累计净值：1.07818
本周年化收益率：8.98%
加权平均久期：268天
自由流动资产比例：46.34%
份数：593,771 投资组合：
工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 989.27 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 322.54 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 294.10 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 68.76 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 329.66 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 522.00 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 534.05 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 136.17 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 40.26 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 622.49 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 903.60 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 921.71 （未实现收益），到期时间
定期1年： 631.56 + 7.11 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 129.67 （未实现收益），到期时间
招行2238： 50,000.00 + 404.92 （未实现收益），到期时间
招行2243： 50,000.00 + 245.78 （未实现收益），到期时间
招行2268： 50,000.00 + 75.51 （未实现收益），到期时间
龙稳3： 30,000.00 + 188.05 （未实现收益），到期时间
现金及新股申购： 255,011.37

龙飞稳健基金接受申购30,000元（29,895份，延时确认）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 23 Jan 2010 19:18:10 -0800

本基金1月18日收到申购请求30,000元，因持仓新股，予以延时确认。
1月23日确认份额29,895份
投资人004：30,000元，合29,895份。
净值：1.00349
目前基金持有状况如下：
基金经理 33,244
投资人001 37,081
投资人003 126,901
投资人004 325,069
投资人007 40,847
投资人008 20,515
投资人009 10,114
================
总计 593,771

龙飞稳健基金周报2010-01-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 16 Jan 2010 09:43:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00176
累计净值：1.07645
本周年化收益率：5.67%
加权平均久期：287天
自由流动资产比例：43.39%
份数：563,876 投资组合：
工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 973.77 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 317.24 （未实现收益），到期时间
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 289.20 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 67.60 （未实现收益），到期时间
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 324.11 （未实现收益），到期时间
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 512.87 （未实现收益），到期时间
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 524.69 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 4,000.00 + 133.35 （未实现收益），到期时间
国债（3.69%）： 1,200.00 + 39.41 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%）： 20,000.00 + 608.25 （未实现收益），到期时间
国债（3.73%）： 30,000.00 + 882.93 （未实现收益），到期时间
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 898.74 （未实现收益），到期时间
定期1年： 631.56 + 6.84 （未实现收益），到期时间
国债（2.60%）： 12,000.00 + 123.70 （未实现收益），到期时间
招行2238： 50,000.00 + 380.69 （未实现收益），到期时间
招行2243： 50,000.00 + 224.38 （未实现收益），到期时间
招行2268： 50,000.00 + 52.13 （未实现收益），到期时间
龙稳3： 30,000.00 + 153.88 （未实现收益），到期时间
现金及新股申购： 224,260.10

龙飞稳健基金周报2010-01-09

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 09 Jan 2010 10:11:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00067
累计净值：1.07536
本周年化收益率：7.66%
加权平均久期：294天
自由流动资产比例：43.26%
份数：563,876 工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 958.27 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 311.93 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 284.29 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 66.45 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 318.57 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 503.74 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 515.33 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 130.52 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 38.57 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 594.01 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 862.26 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 875.77 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 6.57 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 117.73 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2238： 50,000.00 + 356.46 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
招行2243： 50,000.00 + 202.98 （未实现收益），到期时间 2010-1-26
招行2268： 50,000.00 + 28.75 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
龙稳3： 30,000.00 + 119.70 （未实现收益），到期时间 2010-1-30
现金及新股申购： 223,865.99

龙飞稳健基金2009年年报及收益分配公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 02 Jan 2010 21:15:43 -0800

龙飞稳健增强2009年最终收益以2010年1月2日周报日净值计算。2009年度，龙飞稳健增强基金实现收益3.62%（亦为年化收益），优于一年定期存款水平。基金于本报告日分配全部收益，分配后净值为1.0000，依据投资人选择，分配形式全为份额再投资，份额分红实时计入投资人账户，具体分配情况请查看全文。
2009年度，本基金继续在本金安全和保证流动性的前提下进行固定收益投资，以及寻找超额套利收益的机会。本年度主要投资于定期存款和银行（准）固定收益类理财，该部分实现年化收益2.5%。在第4季度，新股申购重启，本基金运用较大部位参加新股申购，取得了较好的投资收益。
2009年至2010年上半年，我国处于低利率周期，各类投资产品收益率较低，且短期内不会有明显提高。同时，由于新股申购的收益逐步减少，本基金获得超额收益的机会也会降低。预计本基金2010年盈利目标为3.2%，本预期仅供参考，不做为收益承诺。 2009年末本基金具体分配如下：
基金经理：1,161份
投资人001：1,295份
投资人003：4,432份
投资人004：10,310份
投资人007：1,426份
投资人008：716份
投资人009：353份
分配后，各持有人持有状况如下：
基金经理： 33,244份
投资人001： 37,081份
投资人003：126,901份
投资人004：295,174份
投资人007：40,874份
投资人008：20,515份
投资人009：10,114份

================
总计： 563,876

龙飞稳健基金周报2009-12-19

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 Dec 2009 14:15:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.03457
累计净值：1.07307
本周年化收益率：7.66%
加权平均久期：294天
自由流动资产比例：43.26%
份数：544,183 工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 905.20 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 294.14 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 268.76 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 62.86 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 301.93 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 475.13 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 486.62 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 122.05 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 36.02 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 551.29 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 800.25 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 806.87 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 5.75 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 99.82 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2235： 50,000.00 + 271.63 （未实现收益），到期时间 2009-12-22
招行2238： 50,000.00 + 283.77 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
招行2243： 50,000.00 + 138.79 （未实现收益），到期时间 2010-1-26
龙稳3： 30,000.00 + 17.18 （未实现收益），到期时间 2010-1-30
现金及新股申购： 222,972.03

龙飞稳健基金周报2009-12-12

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 12 Dec 2009 21:30:20 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.03305
累计净值：1.07155
本周年化收益率：5.68%
加权平均久期：396天
自由流动资产比例：43.17%
份数：544,183 工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 890.44 （未实现收益），到期时间 2011/10/8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 289.10 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 264.08 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 61.75 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 296.38 （未实现收益），到期时间 2010/11/25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 466.40 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 477.69 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 119.22 （未实现收益），到期时间 2012/3/31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 35.18 （未实现收益），到期时间 2012/4/30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 537.05 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 779.57 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 783.90 （未实现收益），到期时间 2014/4/10
定期1年： 631.56 + 5.48 （未实现收益），到期时间 2010/7/17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 93.84 （未实现收益），到期时间 2010/8/17
招行2235： 50,000.00 + 250.12 （未实现收益），到期时间 2009/12/22
招行2238： 50,000.00 + 259.54 （未实现收益），到期时间 2010/4/1
特别3： 30,000.00 + 282.47 （未实现收益），到期时间 2009/12/13
招行2243： 50,000.00 + 117.39 （未实现收益），到期时间 2010/1/26
现金及新股申购： 222,067.05

龙飞稳健基金周报2009-12-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 05 Dec 2009 08:53:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.03193
累计净值：1.07043
本周年化收益率：9.54%
加权平均久期：301天
自由流动资产比例：40.43%
份数：544,183 投资组合：
工行灵通快线： 3,000.00
招行8166： 150,006.74
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 875.69 （未实现收益），到期时间 2011/10/8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 284.06 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 259.40 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 60.64 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 290.83 （未实现收益），到期时间 2010/11/25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 457.67 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 468.75 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 116.40 （未实现收益），到期时间 2012/3/31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 34.33 （未实现收益），到期时间 2012/4/30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 522.81 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 758.90 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 760.93 （未实现收益），到期时间 2014/4/10
定期1年： 631.56 + 5.21 （未实现收益），到期时间 2010/7/17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 87.87 （未实现收益），到期时间 2010/8/17
招行2235： 50,000.00 + 228.61 （未实现收益），到期时间 2009/12/22
招行2238： 50,000.00 + 235.31 （未实现收益），到期时间 2010/4/1
特别3： 30,000.00 + 248.64 （未实现收益），到期时间 2009/12/13
招行2243： 50,000.00 + 95.99 （未实现收益），到期时间 2010/1/26
现金及新股申购： 71,663.47

龙飞稳健基金周报2009-11-28

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 28 Nov 2009 21:34:31 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.03004
累计净值：1.06854
本周年化收益率：7.11%
加权平均久期：306天
自由流动资产比例：27.68%
份数：544,183
投资组合：
工行灵通快线： 3,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 860.93 （未实现收益），到期时间 2011/10/8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 279.01 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 254.72 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 59.54 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 285.29 （未实现收益），到期时间 2010/11/25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 448.94 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 459.81 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 113.57 （未实现收益），到期时间 2012/3/31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 33.48 （未实现收益），到期时间 2012/4/30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 508.57 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 738.23 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 737.97 （未实现收益），到期时间 2014/4/10
定期1年： 631.56 + 4.94 （未实现收益），到期时间 2010/7/17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 81.90 （未实现收益），到期时间 2010/8/17
招行2231： 70,000.00 + 347.69 （未实现收益），到期时间 2009/12/5
招行2235： 50,000.00 + 207.10 （未实现收益），到期时间 2009/12/22
招行2238： 50,000.00 + 211.08 （未实现收益），到期时间 2010/4/1
特别3： 30,000.00 + 214.81 （未实现收益），到期时间 2009/12/13
招行2243： 50,000.00 + 74.59 （未实现收益），到期时间 2010/1/26
现金及新股申购： 150,515.47

龙飞稳健基金接受赎回3,013份（3,100元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 24 Nov 2009 08:34:00 -0800

本基金11月24日确认赎回3,013份,合3,100元，其中：
投资人003：3,013份,合3,100元。
净值：1.02888

目前基金持有状况如下：

基金经理： 32,083
投资人001： 35,786
投资人003： 122,469
投资人004： 284,864
投资人007： 39,421
投资人008： 19,799
投资人009： 9,761
========================
544,183

龙飞稳健基金周报2009-11-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 21 Nov 2009 08:57:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.02862
累计净值：1.06712
本周年化收益率：7.14%
加权平均久期：309天
自由流动资产比例：28.01%
份数：547,196 投资组合：
工行灵通快线： 6,000.00
招行8166： 50,002.12
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 846.17 （未实现收益），到期时间 2011/10/8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 273.97 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 250.04 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 58.43 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 279.74 （未实现收益），到期时间 2010/11/25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 440.22 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 450.87 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 110.75 （未实现收益），到期时间 2012/3/31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 32.63 （未实现收益），到期时间 2012/4/30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 494.33 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 717.56 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 715.00 （未实现收益），到期时间 2014/4/10
定期1年： 631.56 + 4.67 （未实现收益），到期时间 2010/7/17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 75.93 （未实现收益），到期时间 2010/8/17
招行2231： 70,000.00 + 317.46 （未实现收益），到期时间 2009/12/5
招行2235： 50,000.00 + 185.59 （未实现收益），到期时间 2009/12/22
招行2238： 50,000.00 + 186.85 （未实现收益），到期时间 2010/4/1
特别3： 30,000.00 + 180.98 （未实现收益），到期时间 2009/12/13
招行2243： 50,000.00 + 53.20 （未实现收益），到期时间 2010/1/26
现金 100,083.99

龙飞稳健基金周报2009-11-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 14 Nov 2009 09:42:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.02721
累计净值：1.06571
本周年化收益率：2.52%
加权平均久期：315天
自由流动资产比例：27.95%
份数：547,196 工行灵通快线： 4,000.00
招行8166： 150,007.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 831.42 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 268.93 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 245.37 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 57.32 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 274.19 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 431.49 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 441.93 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 107.92 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 31.79 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 480.09 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 696.89 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 692.03 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 4.39 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 69.96 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2231： 70,000.00 + 287.22 （未实现收益），到期时间 2009-12-5
招行2235： 50,000.00 + 164.08 （未实现收益），到期时间 2009-12-22
招行2238： 50,000.00 + 162.62 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
特别3： 30,000.00 + 147.15 （未实现收益），到期时间 2009-12-13
招行2243： 50,000.00 + 31.80 （未实现收益），到期时间 2010-1-26
现金 1,556.08

龙飞稳健基金周报2009-11-07

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 07 Nov 2009 09:56:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.02671
累计净值：1.06521
本周年化收益率：4.09%
加权平均久期：321天
自由流动资产比例：27.95%
份数：547,196 投资组合：

工行灵通快线： 4,000.00
招行8166： 150,006.37
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 816.66 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 263.88 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 240.69 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 56.21 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 268.65 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 422.76 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 432.99 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 105.10 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 30.94 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 465.85 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 676.22 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 669.06 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 4.12 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 63.99 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2231： 70,000.00 + 256.99 （未实现收益），到期时间 2009-12-5
招行2235： 50,000.00 + 142.57 （未实现收益），到期时间 2009-12-22
招行2238： 50,000.00 + 138.38 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
特别3： 30,000.00 + 113.32 （未实现收益），到期时间 2009-12-13
招行2243： 50,000.00 + 10.40 （未实现收益），到期时间 2010-1-26
现金 1,556.08

龙飞稳健基金周报2009-10-31

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 31 Oct 2009 08:39:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02591
累计净值：1.06441
本周年化收益率：2.59%
加权平均久期：326天
自由流动资产比例：18.91%
份数：547,196 投资组合：

工行灵通快线： 4,000.00
招行8166： 100,006.37
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 801.90 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 258.84 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 236.01 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 55.10 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 263.10 （未实现收益），到期时间 2010-11-25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 414.03 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 424.06 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 102.27 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 30.09 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 451.61 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 655.55 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 646.09 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
定期1年： 631.56 + 3.85 （未实现收益），到期时间 2010-7-17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 58.01 （未实现收益），到期时间 2010-8-17
招行2231： 70,000.00 + 226.75 （未实现收益），到期时间 2009-12-5
招行8505： 50,000.00 + 129.21 （未实现收益），到期时间 2009-10-31
招行2235： 50,000.00 + 121.06 （未实现收益），到期时间 2009-12-22
招行2238： 50,000.00 + 114.15 （未实现收益），到期时间 2010-4-1
特别3： 30,000.00 + 79.49 （未实现收益），到期时间 2009-12-13
招行2243： 50,000.00 + (11.00) （未实现收益），到期时间 2010-1-26
现金 1,213.20

龙飞稳健基金周报2009-10-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 24 Oct 2009 08:00:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02540
累计净值：1.06390
本周年化收益率：2.53%
加权平均久期：331天
自由流动资产比例：0.89%
份数：547,196 工行灵通快线： 4,000.00
招行8166： 50,004.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 787.15 （未实现收益），到期时间 2011/10/8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 253.80 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 231.33 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 53.99 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
2年定期（4.14%）： 7,000.00 + 257.55 （未实现收益），到期时间 2010/11/25
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 405.31 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 10,000.00 + 415.12 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 99.45 （未实现收益），到期时间 2012/3/31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 29.24 （未实现收益），到期时间 2012/4/30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 437.37 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 634.88 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 623.13 （未实现收益），到期时间 2014/4/10
定期1年： 631.56 + 3.58 （未实现收益），到期时间 2010/7/17
国债（2.60%）： 12,000.00 + 52.04 （未实现收益），到期时间 2010/8/17
招行2231： 70,000.00 + 196.51 （未实现收益），到期时间 2009/12/5
招行8505： 50,000.00 + 111.98 （未实现收益），到期时间 2009/10/31
招行2212： 50,000.00 + 251.78 （未实现收益），到期时间 2009/10/27
招行2235： 50,000.00 + 99.55 （未实现收益），到期时间 2009/12/22
招行2238： 50,000.00 + 89.92 （未实现收益），到期时间 2010/4/1
特别3： 30,000.00 + 45.66 （未实现收益），到期时间 2009/12/13
招行2243： 50,000.00 + (11.00) （未实现收益），到期时间 2010/1/26
现金 932.58