水木钱包系基金

龙飞稳健基金周报2008-11-15

龙飞稳健基金周报2008-11-15

关键数据摘要：
本周净值：1.0304
累计净值：1.0315
本周年化收益率：4.77%
加权平均久期：175天
自由流动资产比例：2.72%
份数：713,829
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龙飞稳健基金周报2008-11-08

龙飞稳健基金周报2008-11-08

关键数据摘要：
本周净值：1.0295
累计净值：1.0306
本周年化收益率：4.78%
加权平均久期：175天
自由流动资产比例：7.48%
份数：713,829
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钱包系基金业绩排名 2008-11-7

本周沪深300指数终于迎来了0.85%的微弱反弹，钱包系9只基金中，乐萃基金请假，其余8只基金6涨1平1跌，但是仅有3只跑赢大盘。

受B股反弹幅度大于A股的刺激，重仓B股的小牛本周反弹5.44%。受沪场持续下跌的影响，茶空本周逆势下跌。

以下是钱包系基金本周的数据：

基金经理规模净值净值比上期涨跌 08超越300 成立日期
1 小牛 luisee 122,087.07 4.3676 4.1422 +0.2254 +5.44% +44.54 2006-03-12
2 金牛 ouytian 5,070.00 0.3076 0.2930 +0.0146 +4.98% + 7.57 2006-11-13
3 狐狸双核 parabola 37,436.19 0.5703 0.5599 +0.0104 +1.86% +23.72 2007-10-26
4 九三 italk 27,169.69 0.5122 0.5092 +0.0030 +0.59% +20.07 2007-09-03
5 龙稳II Rufev 66,543.18 1.0163 1.0113 +0.0050 +0.49% +58.52 2007-07-07
6 白羊尖 beyondz 32,171.95 0.4319 0.4303 +0.0016 +0.37% +12.91 2007-12-01
7 螃蟹 craby 14,761.45 0.8718 0.8718 +0.0000 +0.00% +38.60 2008-04-23
8 茶空 teaair 13,350.00 0.3503 0.3571 -0.0068 -1.90% +2.20 2007-12-08
沪深300 CSI300 1,677.83 1,663.66 +14.17 +0.85%

龙飞稳健份额交易公告

本基金投资人006将其所持有全部份额售予基金经理，特此公告。
净值：1.0290
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龙飞稳健基金投资策略调整公告

龙飞稳健基金自成立以来，主要投资方向集中于银行存款、现金理财、票据理财、信贷理财、新股申购方向，取得了较为满意的成绩。目前龙飞稳健仓位中，投资比例最大的是信贷理财产品，仓中的理财产品都来自优质企业流动资金贷款，部分重仓产品有相应担保，目前观察不到有违约风险。
但是基金经理发现，招商银行近期发出的信贷理财产品有资质下降、风险上升的趋势，出于对投资人负责的角度考虑，将不对此类产品进行投资。本基金对信贷产品准入标准调整为：直接对大型央企发放的贷款，或者有金融机构/政府担保的贷款产品。该调整做出后，可能对基金收益率有一定负面影响。
本基金对于现金和票据理财产品策略暂不调整，但在收益率、久期的选择上会更加严格。另外，本基金将新增货币市场基金作为流动资产配置的一部分，新增各种期限定期存款作为基金中长期配置的一部分。对新股/新债申购方向，将暂停投资。
为了提高基金流动性，本基金将流动性资产控制比例调整至7%-15%区间，将目标整体加权平均久期调整至120-180天。
感谢各位投资人对本基金的信任和支持。

龙飞稳健接受赎回9,720份（10,000元）

本基金11月3日确认赎回9,720份，合10,000元，其中：
投资人006：9,720份，合10,000元

净值：1.0288

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钱包系基金业绩排名 2008-10-31

本周沪深300指数继续暴跌，企业债也呈下跌之势，钱包系基金在崩盘中无一逆市飘红。本周乐萃基金请假，其余基金数据如下：

序号基金经理规模单位净值上期净值比上期涨跌 08超越300 成立日期
1 龙稳II Rufev 66,213.70 1.0113 1.0120 -0.0007 -0.07% +58.34 2007-07-07
2 螃蟹 craby 14,761.45 0.8718 0.8741 -0.0023 -0.26% +39.01 2008-04-23
3 白羊尖 beyondz 32,053.95 0.4303 0.4337 -0.0034 -0.78% +13.02 2007-12-01
4 狐狸双核 parabola 36,755.27 0.5599 0.5716 -0.0117 -2.05% +22.98 2007-10-26
5 九三 italk 27,009.69 0.5092 0.5205 -0.0113 -2.17% +17.82 2007-09-03
6 金牛 ouytian 4,830.00 0.2930 0.3112 -0.0182 -5.85% +5.99 2006-11-13
7 小牛 luisee 115,788.11 4.1422 4.5150 -0.3728 -8.26% +40.89 2006-03-12
8 茶空 teaair 13,610.00 0.3571 0.4335 -0.0764 -17.62% +3.12 2007-12-08

沪深300 CSI300 1,663.66 1,781.60 -117.94 -6.62%

龙飞稳健基金周报2008-11-01

龙飞稳健基金周报2008-11-01

关键数据摘要：
本周净值：1.0286
累计净值：1.0297
本周年化收益率：4.91%
加权平均久期：179天
自由流动资产比例：8.74%
份数：723,549
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龙飞稳健接受申购9,000元（4,864份）

本基金11月1日确认申购9,000元，合8,750份，其中：
投资人006：9,000元，合8,750份

净值：1.0286
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龙飞稳健增强基金报告2008-10-31

基金累计净值： 1.0113
年度超越基准： +58.34
累计超越基准： +56.69
基金仓位：69.56%债券 30.44%现金
比上月同期增长：+0.86%

投资组合：
126012 08上港债 80 91.918 7,353.440 11.11%
010215 02国债15 80 102.749 8,219.920 12.41%
126001 06马钢债 60 92.754 5,565.240 8.40%
010210 02国债(10) 50 100.164 5,008.200 7.56%
010303 03国债(3) 100 100.620 10,062.000 15.20%
010403 04国债(3) 50 103.221 5,161.050 7.79%
126010 08中远债 60 78.107 4,686.420 7.08%

总现金： 20,157.430

龙飞稳健接受申购5,000元（4,864份）

本基金10月28日确认申购5,000元，合4,864份，其中：
投资人006：5,000元，合4,864份

净值：1.0279
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钱包系基金本周业绩排名 2008-10-24

本周沪深股市涨跌幅度区别很大，沪综指大跌4%，深成指仅仅微跌不足1%，而SMIF基金的基准沪深300指数跌幅达到了2.82%。全球金融危机，钱包系却呈现冰火两重天之态势，钱包系净值最低的金牛基金本周大涨5.35%，看来果然是爱情力量大，不佩服都不行。而业绩一向最好的小牛，受B股拖累，大跌6.75%，净值与最高点时相比，已经跌了1元之多。

本周债券市场的波幅甚至超过了权证，周四当日，江铜债券放量暴跌，收盘虽有反弹也仍有超过6%的跌幅，而周四周五两天，AA/AA+无担保债的巨幅波动，让人迷惑不解，或是大股东抛售，或是违规资金撤出，总之低等级债券也影响了高级别债券的表现，直接导致了纯债基金龙稳2号的下跌。本周钱包系的配置型基金狐狸双核仅仅四成半的股票仓位，跌幅和基准指数类似，表现过差。

序号基金经理规模净值上期比上期涨跌 08超越300
1 金牛 ouytian 5,130.00 0.3112 0.2954 +0.0158 +5.35% +6.09
2 茶空 teaair 16,520.00 0.4335 0.4254 +0.0081 +1.90% +8.24
3 白羊尖 beyondz 32,302.95 0.4337 0.4319 +0.0018 +0.42% +11.15
4 乐萃 yzszephyr 46,176.67 0.3887 0.3876 +0.0011 +0.28% +3.18
5 螃蟹 craby 14,800.45 0.8741 0.8749 -0.0008 -0.09% +35.82
6 龙稳II Rufev 66,262.26 1.0120 1.0165 -0.0045 -0.44% +56.19
7 狐狸双核 parabola 37,520.25 0.5716 0.5865 -0.0149 -2.54% +21.90
8 小牛 luisee 126,208.64 4.5150 4.8373 -0.3223 -6.66% +45.16
9 九三 italk 27,609.69 0.5205 0.5582 -0.0377 -6.75% +18.96
沪深300 CSI300 1,781.60 1,833.26 -51.66 -2.82%

龙飞稳健基金周报2008-10-25

龙飞稳健基金周报2008-10-25

关键数据摘要：
本周净值：1.0276
累计净值：1.0287
本周年化收益率：4.93%
加权平均久期：182天
自由流动资产比例：0.83%
份数：709,935

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龙飞稳健份额交易确认

本基金10月24日：

确认申购10,000元，合9,732份，其中：
投资人006：10,000元，9,732份，欢迎投资人006！

确认赎回4,866份，合5,000元，其中：
基金经理：4,866份，5,000元。
=============================
基金净申购：4,866份/5,000元。

净值：1.0275
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龙飞稳健份额交易确认

本基金10月20日：

确认申购1,000元，合973份，其中：
基金经理：1,000元，973份。

确认赎回19,556份，合20,082元，其中：
投资人005：19,556份，20,082元。
=============================
基金净赎回：18,583份/19,082元。

净值：1.0269
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钱包系基金业绩排名 2008-10-17

本周沪深300指数宽幅波动，最终收盘下跌3.86%，而已经井喷多日的债券市场，终于也开始
回落了。本周钱包系9只基金无一上涨，悉数下跌。其中表现最好的是仅有4.12%仓位的螃蟹基金，看来熊市拼仓位的说法丝毫不离谱。本周纯债基金龙稳2号下跌0.26%。从这轮行情开始，债券到期收益率水平降低了太多，消灭了至少72-216个基点的降息预期，也许债券现在的行情就是去年沪深300超过了3000点，也许债券现在已经高估，总之，债市已经不是无风险的市场了。本周钱包系的基金超越基准和不及基准的各一半，不知下周行情能够怎样。

序号基金经理规模净值上期比上期涨跌
1 螃蟹 craby 14,813.45 0.8749 0.8764 -0.0015 -0.17%
2 龙稳II Rufev 66,553.93 1.0165 1.0192 -0.0027 -0.26%
3 狐狸双核 parabola 38,499.97 0.5865 0.5915 -0.0050 -0.85%
4 白羊尖 beyondz 32,170.85 0.4319 0.4391 -0.0072 -1.64%
5 乐萃 yzszephyr 46,044.87 0.3876 0.4041 -0.0165 -4.08%
6 九三 italk 29,609.69 0.5582 0.5861 -0.0279 -4.76%
7 小牛 luisee 135,218.30 4.8373 5.0867 -0.2494 -4.90%
8 金牛 ouytian 4,870.00 0.2954 0.3227 -0.0273 -8.46%
9 茶空 teaair 16,210.00 0.4254 0.4731 -0.0477 -10.08%
沪深300 CSI300 1,833.26 1906.96 -73.70 -3.86%

龙飞稳健基金周报2008-10-18

龙飞稳健基金周报2008-10-18

关键数据摘要：
本周净值：1.0266
累计净值：1.0277
本周年化收益率：4.95%
加权平均久期：185天
自由流动资产比例：2.71%
份数：723,652

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龙飞稳健接受申购20,000元（19,491份）

本基金10月15日确认申购20,000元，合19,491份，其中：
基金经理：20,000元，19,491份。
净值：1.0261
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钱包系基金本周业绩排名 2008-10-10

本周沪深300指数随全球市场一起崩盘，全周暴跌15%，只能用一个惨烈来形容。而债券市场的井喷行情仍旧在继续，交易所中只有一个税后收益率在5%的债券了，于是本周债券基金龙稳2号雄踞钱包系榜首，近乎满仓的股票型基金白羊尖业绩超越了配置型基金狐狸双核，排名第三。公布周报的8只钱包系基金本周均跑赢沪深300指数，可喜可贺。

本周螃蟹基金迟发周报，特提出批评。

以下是本周钱包系基金的排名数据。
序号基金经理规模净值净值比上期涨跌
1 龙稳II Rufev 66,735.00 1.0192 1.0027 +0.0165 +1.65%
2 螃蟹 craby 14,839.45 0.8764 0.8825 -0.0061 -0.69%
3 白羊尖 beyondz 32,703.85 0.4391 0.4510 -0.0119 -2.64%
4 狐狸双核 parabola 38,829.00 0.5915 0.6279 -0.0364 -5.80%
5 小牛 luisee 195,722.71 5.0867 5.4880 -0.4013 -7.31%
6 九三 italk 31,089.69 0.5861 0.6344 -0.0483 -7.61%
7 乐萃 yzszephyr 47,997.95 0.4041 0.4560 -0.0519 -11.38%
8 茶空 teaair 18,030.00 0.4731 0.5343 -0.0612 -11.45%
9 金牛 ouytian 5,320.00 0.3227 0.3670 -0.0443 -12.07%

龙飞稳健基金周报2008-10-11

龙飞稳健基金周报2008-10-11

关键数据摘要：
本周净值：1.0256
累计净值：1.0267
本周年化收益率：4.64%
加权平均久期：178天
自由流动资产比例：6.94%
份数：704,161

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龙飞稳健接受申购54,000元（52,677份）

本基金10月8日确认申购54,000元，合52,677份，其中：
投资人004：54,000元，52,677份。
净值：1.0251

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龙飞稳健基金接受赎回49,000份（50,225元）

本基金10月7日确认赎回49,000份。其中：

基金经理：49,000份，折合50,225元。

净值：1.0250
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龙飞稳健基金周报2008-10-04

龙飞稳健基金周报2008-10-04
本周净值：1.0247
累计净值：1.0258
本周年化收益率：4.90%
加权平均久期：146天
份数：700,484

工行灵通快线：16,000.00，随时支取
招行3502：80,000 + 1,844.83（未实现收益），预计090524到期
招行3243：70,000 + 1,180.48（未实现收益），预计090215到期
招行3235：50,000 + 823.40（未实现收益），预计090214到期
招行3503：50,000 + 764.99（未实现收益），预计090626到期
招行3644：50,000 + 529.07（未实现收益），预计081102到期
招行3669：50,000 + 350.00（未实现收益），预计090108到期
招行3976：60,000 + 330.77（未实现收益），预计090406到期
工行0836：55,000 + 261.50（未实现收益），预计090226到期
招行4032：50,000 + 165.80（未实现收益），预计090330到期
招行4081：70,000 + 112.50（未实现收益），预计090729到期
招行4032：60,000 + 58.04（未实现收益），预计081127到期

现金：50340.07

钱包系基金业绩排名 2008-9-26

本周沪深300指数大幅反弹。不知道会不会是424行情的复制，希望不是强弩之末的短期高点。本周钱包系9支基金中，恋爱中的金牛请假，其他8支基金全线上涨。
但是仅有乐萃一家涨幅超过了大盘8.23%的幅度。本周钱包系的债券基金龙飞稳健二号净值恢复到了1之上，在此表示祝贺。

序号基金经理规模净值上期比上期涨跌 08超越300
1 乐萃 yzszephyr 54,171.55 0.4560 0.4150 +0.0410 +9.88% +0.85
2 九三 italk 33,649.69 0.6344 0.6035 +0.0309 +5.12% +21.75
3 狐狸双核 parabola 41,215.34 0.6279 0.5999 +0.0280 +4.67% +18.69
4 小牛 luisee 211,161.17 5.4880 5.2543 +0.2337 +4.45% +53.43
5 茶空 teaair 20,360.00 0.5343 0.5151 +0.0192 +3.73% +9.25
6 白羊尖 beyondz 33,588.85 0.4510 0.4474 +0.0036 +0.80% +4.27
7 龙稳II Rufev 65,648.41 1.0027 0.9991 +0.0036 +0.36% +46.71
8 螃蟹 craby 14,943.45 0.8825 0.8802 +0.0023 +0.26% +23.29

龙飞稳健增强基金报告2008-9-26

基金累计净值： 1.0027
年度超越基准： +46.71
累计超越基准： +40.34
基金仓位：98.98%债券 1.02%现金
比上月同期增长：+2.66%

投资组合：
126003 07云化债 110 85.460 9,400.600 14.32%
126012 08上港债 80 91.640 7,331.200 11.17%
126010 08中远债 80 80.720 6,457.600 9.84%
010215 02国债15 80 101.848 8,147.840 12.41%
126001 06马钢债 60 91.510 5,490.600 8.36%
010503 05国债(3) 100 101.052 10,105.200 15.39%
115001 钢钒债1 100 88.300 8,830.000 13.45%
010115 21国债(15) 90 102.379 9,214.110 14.04%

总现金： 671.26